資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第25期(2025年12月15日現在)	第26期中間計算期間(2026年6月15日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損3,024,069円	元本の欠損12,482,174円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9921円(1万口当たりの純資産額9,921円)	1口当たり純資産額 0.9637円(1万口当たりの純資産額9,637円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/09/10 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	649	18,443,584
単位型株式投資信託	66	597,260
追加型公社債投資信託	1	23,628
単位型公社債投資信託	97	126,724
合 計	813	19,191,198

2026/09/10 9:07

#3 収益率の推移（連結）

国内債券マザーファンド(B号)

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	161,873,881,500	44.44
	小計	178,742,026,000	49.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,902,780,040	1.89
合計(純資産総額)		364,272,250,669	100.00

2026/09/10 9:07

#4 投資状況（連結）

三井住友・DC国内債券アクティブ

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	329,287,566	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△64,142	△0.02
合計(純資産総額)		329,223,424	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/09/10 9:07

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		803,656	581,615
	固定資産減価償却費		3,349,674	1,799,495
	のれん償却費		304,540	304,540

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※2	76,933	1,799
	固定資産売却損		204	-
	投資有価証券評価損		3,191	-

2026/09/10 9:07

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

2026/09/10 9:07

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/09/10 9:07

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2025年3月31日)	(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		52,028,017	54,980,908
	未収還付法人税等		125,792	-
	その他の流動資産		134,288	45,403
	流動資産合計		106,105,936	121,391,502
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		1,157,214	1,062,810
	土地		710	710
	リース資産		-	6,958
	有形固定資産合計		1,629,168	1,606,949
	無形固定資産
	ソフトウェア		2,074,805	1,889,246
	のれん		2,436,327	2,131,786
	顧客関連資産		7,218,790	6,663,498
	電話加入権		12,706	12,706
	無形固定資産合計		12,254,141	11,074,499
	投資その他の資産
	投資有価証券		9,257,612	8,303,862
	会員権		90,479	90,479
	繰延税金資産		942,908	1,781,455
	貸倒引当金		△ 20,750	△ 20,750

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/09/10 9:07