負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/03/09 9:31

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
純資産合計	1,047,435,853	1,117,554,521
負債純資産合計	1,075,435,853	1,128,018,273

注記表

2017/03/09 9:31