- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2019年12月16日現在) | 第20期中間計算期間 (2020年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,633 | 213,563 |
| 親投資信託受益証券 | 3,456,999,015 | 3,633,836,619 |
| 未収入金 | 171,741 | 4,172,542 |
| 流動資産合計 | 3,457,191,389 | 3,638,222,724 |
| 資産合計 | 3,457,191,389 | 3,638,222,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 183,225 | 4,377,503 |
| 未払受託者報酬 | 909,783 | 965,612 |
| 未払委託者報酬 | 12,736,987 | 13,518,544 |
| その他未払費用 | 90,909 | 96,532 |
| 流動負債合計 | 13,920,904 | 18,958,191 |
| 負債合計 | 13,920,904 | 18,958,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,878,754,643 | 1,921,352,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,564,515,842 | 1,697,912,516 |
| 元本等合計 | 3,443,270,485 | 3,619,264,533 |
| 純資産合計 | 3,443,270,485 | 3,619,264,533 |
| 負債純資産合計 | 3,457,191,389 | 3,638,222,724 |
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