- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/12/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 (2025年12月15日現在) | 第26期中間計算期間 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,635 | - |
| コール・ローン | 4,058,497 | 3,570,939 |
| 親投資信託受益証券 | 7,411,429,898 | 7,671,576,335 |
| 未収入金 | 2,466,382 | 8,940,218 |
| 流動資産合計 | 7,417,987,412 | 7,684,087,492 |
| 資産合計 | 7,417,987,412 | 7,684,087,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,534,506 | 12,476,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,916,660 | 2,074,942 |
| 未払委託者報酬 | 26,833,752 | 29,049,753 |
| その他未払費用 | 172,410 | 186,658 |
| 流動負債合計 | 35,457,328 | 43,787,922 |
| 負債合計 | 35,457,328 | 43,787,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,059,538,251 | 3,067,695,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,322,991,833 | 4,572,604,001 |
| (分配準備積立金) | 1,331,372,855 | 1,242,005,308 |
| 元本等合計 | 7,382,530,084 | 7,640,299,570 |
| 純資産合計 | 7,382,530,084 | 7,640,299,570 |
| 負債純資産合計 | 7,417,987,412 | 7,684,087,492 |
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