- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2022年12月15日現在) | 第23期中間計算期間 (2023年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,441 | 51,142 |
| コール・ローン | 218,435 | 1,670,237 |
| 親投資信託受益証券 | 4,132,659,292 | 4,278,547,973 |
| 未収入金 | 31,329 | 3,303,381 |
| 流動資産合計 | 4,132,915,497 | 4,283,572,733 |
| 資産合計 | 4,132,915,497 | 4,283,572,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 248,256 | 5,016,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,864 | 1,117,087 |
| 未払委託者報酬 | 15,860,733 | 15,639,763 |
| その他未払費用 | 113,232 | 111,651 |
| 流動負債合計 | 17,355,085 | 21,885,474 |
| 負債合計 | 17,355,085 | 21,885,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,107,879,158 | 2,145,311,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,007,681,254 | 2,116,375,604 |
| (分配準備積立金) | 617,883,606 | 587,547,453 |
| 元本等合計 | 4,115,560,412 | 4,261,687,259 |
| 純資産合計 | 4,115,560,412 | 4,261,687,259 |
| 負債純資産合計 | 4,132,915,497 | 4,283,572,733 |
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