ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月28日 | 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,232,966 | 1,072,500 |
| 親投資信託受益証券 | 123,249,767 | 114,917,397 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 126,082,733 | 117,589,897 |
| 資産の部合計 | 126,082,733 | 117,589,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,049,050 | 3,687,448 |
| 未払金 | 4,430 | 72,727 |
| 未払収益分配金 | 532,475 | 520,859 |
| 未払受託者報酬 | 11,641 | 10,241 |
| 未払委託者報酬 | 353,902 | 311,361 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 446 | 385 |
| 流動負債計 | 1,951,945 | 4,603,021 |
| 負債の部合計 | 1,951,945 | 4,603,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,118,825 | 130,214,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,988,037 | -17,228,044 |
| （分配準備積立金） | 9,868,514 | 10,075,865 |
| 元本等合計 | 124,130,788 | 112,986,876 |
| 純資産の部合計 | 124,130,788 | 112,986,876 |
| 負債・純資産合計 | 126,082,733 | 117,589,897 |
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