ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月28日 | 2023年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 512,609 | 649,304 |
| 親投資信託受益証券 | 50,161,758 | 58,885,352 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,452,942 |
| 未収入金 | 800,000 | 800,000 |
| 流動資産計 | 51,474,367 | 61,787,598 |
| 資産の部合計 | 51,474,367 | 61,787,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 339,600 | － |
| 未払収益分配金 | 265,137 | 315,183 |
| 未払金 | 8,574 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,759 | 5,341 |
| 未払委託者報酬 | 175,066 | 162,366 |
| 未払解約金 | 2,990 | － |
| その他未払費用 | 203 | 189 |
| 流動負債計 | 797,329 | 483,079 |
| 負債の部合計 | 797,329 | 483,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,284,485 | 78,795,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,607,447 | -17,491,366 |
| （分配準備積立金） | 4,626,931 | 5,086,427 |
| 元本等合計 | 50,677,038 | 61,304,519 |
| 純資産の部合計 | 50,677,038 | 61,304,519 |
| 負債・純資産合計 | 51,474,367 | 61,787,598 |
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