有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
①【純資産の推移】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
| 平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間 | (2005年 9月28日) | 1,866 | 1,872 | 1.0852 | 1.0889 |
| 第9特定期間 | (2006年 3月28日) | 1,180 | 1,182 | 1.0808 | 1.0827 |
| 第10特定期間 | (2006年 9月28日) | 722 | 723 | 1.0679 | 1.0696 |
| 第11特定期間 | (2007年 3月28日) | 587 | 589 | 1.0962 | 1.0983 |
| 第12特定期間 | (2007年 9月28日) | 411 | 412 | 1.0650 | 1.0676 |
| 第13特定期間 | (2008年 3月28日) | 366 | 369 | 0.9837 | 0.9911 |
| 第14特定期間 | (2008年 9月29日) | 272 | 275 | 0.9166 | 0.9246 |
| 第15特定期間 | (2009年 3月30日) | 221 | 224 | 0.7313 | 0.7417 |
| 第16特定期間 | (2009年 9月28日) | 267 | 270 | 0.8973 | 0.9072 |
| 第17特定期間 | (2010年 3月29日) | 229 | 232 | 0.9494 | 0.9591 |
| 第18特定期間 | (2010年 9月28日) | 213 | 215 | 0.9781 | 0.9876 |
| 第19特定期間 | (2011年 3月28日) | 223 | 225 | 1.0181 | 1.0276 |
| 第20特定期間 | (2011年 9月28日) | 194 | 196 | 0.9593 | 0.9688 |
| 第21特定期間 | (2012年 3月28日) | 199 | 201 | 1.0127 | 1.0222 |
| 第22特定期間 | (2012年 9月28日) | 164 | 165 | 1.0382 | 1.0477 |
| 第23特定期間 | (2013年 3月28日) | 157 | 158 | 1.0689 | 1.0784 |
| 第24特定期間 | (2013年 9月30日) | 139 | 140 | 1.0440 | 1.0535 |
| 第25特定期間 | (2014年 3月28日) | 141 | 142 | 1.0699 | 1.0794 |
| 第26特定期間 | (2014年 9月29日) | 137 | 139 | 1.0410 | 1.0505 |
| 第27特定期間 | (2015年 3月30日) | 134 | 135 | 1.0213 | 1.0308 |
| 2014年 4月末日 | 145 | ― | 1.0758 | ― | |
| 5月末日 | 145 | ― | 1.0740 | ― | |
| 6月末日 | 146 | ― | 1.0823 | ― | |
| 7月末日 | 140 | ― | 1.0635 | ― | |
| 8月末日 | 143 | ― | 1.0743 | ― | |
| 9月末日 | 137 | ― | 1.0372 | ― | |
| 10月末日 | 139 | ― | 1.0532 | ― | |
| 11月末日 | 138 | ― | 1.0390 | ― | |
| 12月末日 | 136 | ― | 1.0215 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 135 | ― | 1.0181 | ― | |
| 2月末日 | 137 | ― | 1.0377 | ― | |
| 3月末日 | 134 | ― | 1.0230 | ― | |
| 4月末日 | 131 | ― | 1.0323 | ― | |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間 | (2005年 9月28日) | 41,923 | 42,330 | 1.0092 | 1.0190 |
| 第9特定期間 | (2006年 3月28日) | 32,616 | 32,919 | 1.0331 | 1.0427 |
| 第10特定期間 | (2006年 9月28日) | 26,054 | 26,302 | 1.0293 | 1.0391 |
| 第11特定期間 | (2007年 3月28日) | 19,526 | 19,711 | 1.0614 | 1.0715 |
| 第12特定期間 | (2007年 9月28日) | 15,394 | 15,551 | 1.0120 | 1.0223 |
| 第13特定期間 | (2008年 3月28日) | 10,253 | 10,389 | 0.8014 | 0.8120 |
| 第14特定期間 | (2008年 9月29日) | 9,548 | 9,668 | 0.8007 | 0.8108 |
| 第15特定期間 | (2009年 3月30日) | 6,030 | 6,119 | 0.5817 | 0.5903 |
| 第16特定期間 | (2009年 9月28日) | 5,886 | 5,958 | 0.6496 | 0.6575 |
| 第17特定期間 | (2010年 3月29日) | 5,413 | 5,468 | 0.7126 | 0.7199 |
| 第18特定期間 | (2010年 9月28日) | 4,238 | 4,286 | 0.6701 | 0.6776 |
| 第19特定期間 | (2011年 3月28日) | 3,673 | 3,714 | 0.6733 | 0.6808 |
| 第20特定期間 | (2011年 9月28日) | 2,822 | 2,858 | 0.5921 | 0.5996 |
| 第21特定期間 | (2012年 3月28日) | 2,796 | 2,827 | 0.6737 | 0.6812 |
| 第22特定期間 | (2012年 9月28日) | 2,389 | 2,417 | 0.6429 | 0.6504 |
| 第23特定期間 | (2013年 3月28日) | 2,640 | 2,665 | 0.7987 | 0.8062 |
| 第24特定期間 | (2013年 9月30日) | 2,435 | 2,458 | 0.8081 | 0.8156 |
| 第25特定期間 | (2014年 3月28日) | 2,446 | 2,467 | 0.8647 | 0.8722 |
| 第26特定期間 | (2014年 9月29日) | 2,406 | 2,426 | 0.9027 | 0.9102 |
| 第27特定期間 | (2015年 3月30日) | 2,377 | 2,395 | 0.9696 | 0.9771 |
| 2014年 4月末日 | 2,451 | ― | 0.8743 | ― | |
| 5月末日 | 2,418 | ― | 0.8653 | ― | |
| 6月末日 | 2,401 | ― | 0.8696 | ― | |
| 7月末日 | 2,373 | ― | 0.8672 | ― | |
| 8月末日 | 2,392 | ― | 0.8836 | ― | |
| 9月末日 | 2,399 | ― | 0.9002 | ― | |
| 10月末日 | 2,406 | ― | 0.9132 | ― | |
| 11月末日 | 2,493 | ― | 0.9737 | ― | |
| 12月末日 | 2,472 | ― | 0.9764 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,409 | ― | 0.9565 | ― | |
| 2月末日 | 2,433 | ― | 0.9834 | ― | |
| 3月末日 | 2,397 | ― | 0.9779 | ― | |
| 4月末日 | 2,355 | ― | 0.9788 | ― | |
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