有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月29日-令和4年3月28日)

【提出】: 2022/06/23 9:05
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
ハイ・イールドボンドオープンCコース

2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22特定期間	(2012年 9月28日)	164	165	1.0382	1.0477
第23特定期間	(2013年 3月28日)	157	158	1.0689	1.0784
第24特定期間	(2013年 9月30日)	139	140	1.0440	1.0535
第25特定期間	(2014年 3月28日)	141	142	1.0699	1.0794
第26特定期間	(2014年 9月29日)	137	139	1.0410	1.0505
第27特定期間	(2015年 3月30日)	134	135	1.0213	1.0308
第28特定期間	(2015年 9月28日)	111	113	0.9557	0.9652
第29特定期間	(2016年 3月28日)	105	106	0.9184	0.9279
第30特定期間	(2016年 9月28日)	140	141	0.9577	0.9672
第31特定期間	(2017年 3月28日)	147	149	0.9476	0.9571
第32特定期間	(2017年 9月28日)	160	162	0.9491	0.9586
第33特定期間	(2018年 3月28日)	139	140	0.9113	0.9183
第34特定期間	(2018年 9月28日)	138	139	0.9058	0.9098
第35特定期間	(2019年 3月28日)	131	132	0.8941	0.8981
第36特定期間	(2019年 9月30日)	139	139	0.9000	0.9040
第37特定期間	(2020年 3月30日)	120	121	0.7792	0.7832
第38特定期間	(2020年 9月28日)	135	135	0.8703	0.8743
第39特定期間	(2021年 3月29日)	135	136	0.9153	0.9193
第40特定期間	(2021年 9月28日)	124	124	0.9325	0.9365
第41特定期間	(2022年 3月28日)	112	113	0.8677	0.8717
	2021年 4月末日	125	―	0.9272	―
	5月末日	125	―	0.9238	―
	6月末日	126	―	0.9338	―
	7月末日	124	―	0.9321	―
	8月末日	124	―	0.9345	―
	9月末日	123	―	0.9308	―
	10月末日	123	―	0.9273	―
	11月末日	120	―	0.9127	―
	12月末日	120	―	0.9282	―
	2022年 1月末日	116	―	0.8964	―
	2月末日	115	―	0.8877	―
	3月末日	114	―	0.8755	―
	4月末日	108	―	0.8479	―

ハイ・イールドボンドオープンDコース

2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22特定期間	(2012年 9月28日)	2,389	2,417	0.6429	0.6504
第23特定期間	(2013年 3月28日)	2,640	2,665	0.7987	0.8062
第24特定期間	(2013年 9月30日)	2,435	2,458	0.8081	0.8156
第25特定期間	(2014年 3月28日)	2,446	2,467	0.8647	0.8722
第26特定期間	(2014年 9月29日)	2,406	2,426	0.9027	0.9102
第27特定期間	(2015年 3月30日)	2,377	2,395	0.9696	0.9771
第28特定期間	(2015年 9月28日)	2,073	2,089	0.9239	0.9314
第29特定期間	(2016年 3月28日)	1,761	1,776	0.8450	0.8525
第30特定期間	(2016年 9月28日)	1,640	1,655	0.7909	0.7984
第31特定期間	(2017年 3月28日)	1,733	1,748	0.8709	0.8784
第32特定期間	(2017年 9月28日)	1,690	1,704	0.8995	0.9070
第33特定期間	(2018年 3月28日)	1,478	1,492	0.8127	0.8202
第34特定期間	(2018年 9月28日)	1,518	1,528	0.8725	0.8785
第35特定期間	(2019年 3月28日)	1,426	1,436	0.8438	0.8498
第36特定期間	(2019年 9月30日)	1,366	1,376	0.8359	0.8419
第37特定期間	(2020年 3月30日)	1,134	1,144	0.7207	0.7267
第38特定期間	(2020年 9月28日)	1,217	1,227	0.7849	0.7909
第39特定期間	(2021年 3月29日)	1,251	1,259	0.8532	0.8592
第40特定期間	(2021年 9月28日)	1,235	1,243	0.8746	0.8806
第41特定期間	(2022年 3月28日)	1,228	1,236	0.8895	0.8955
	2021年 4月末日	1,239	―	0.8589	―
	5月末日	1,239	―	0.8603	―
	6月末日	1,256	―	0.8760	―
	7月末日	1,243	―	0.8640	―
	8月末日	1,242	―	0.8696	―
	9月末日	1,242	―	0.8797	―
	10月末日	1,250	―	0.8900	―
	11月末日	1,235	―	0.8746	―
	12月末日	1,265	―	0.8999	―
	2022年 1月末日	1,209	―	0.8702	―
	2月末日	1,198	―	0.8625	―
	3月末日	1,239	―	0.8986	―
	4月末日	1,267	―	0.9161	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月29日-令和4年3月28日)

開示資料

決算