有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/29-2024/03/28)
①【純資産の推移】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
| 2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26特定期間 | (2014年 9月29日) | 137 | 139 | 1.0410 | 1.0505 |
| 第27特定期間 | (2015年 3月30日) | 134 | 135 | 1.0213 | 1.0308 |
| 第28特定期間 | (2015年 9月28日) | 111 | 113 | 0.9557 | 0.9652 |
| 第29特定期間 | (2016年 3月28日) | 105 | 106 | 0.9184 | 0.9279 |
| 第30特定期間 | (2016年 9月28日) | 140 | 141 | 0.9577 | 0.9672 |
| 第31特定期間 | (2017年 3月28日) | 147 | 149 | 0.9476 | 0.9571 |
| 第32特定期間 | (2017年 9月28日) | 160 | 162 | 0.9491 | 0.9586 |
| 第33特定期間 | (2018年 3月28日) | 139 | 140 | 0.9113 | 0.9183 |
| 第34特定期間 | (2018年 9月28日) | 138 | 139 | 0.9058 | 0.9098 |
| 第35特定期間 | (2019年 3月28日) | 131 | 132 | 0.8941 | 0.8981 |
| 第36特定期間 | (2019年 9月30日) | 139 | 139 | 0.9000 | 0.9040 |
| 第37特定期間 | (2020年 3月30日) | 120 | 121 | 0.7792 | 0.7832 |
| 第38特定期間 | (2020年 9月28日) | 135 | 135 | 0.8703 | 0.8743 |
| 第39特定期間 | (2021年 3月29日) | 135 | 136 | 0.9153 | 0.9193 |
| 第40特定期間 | (2021年 9月28日) | 124 | 124 | 0.9325 | 0.9365 |
| 第41特定期間 | (2022年 3月28日) | 112 | 113 | 0.8677 | 0.8717 |
| 第42特定期間 | (2022年 9月28日) | 50 | 50 | 0.7645 | 0.7685 |
| 第43特定期間 | (2023年 3月28日) | 61 | 61 | 0.7780 | 0.7820 |
| 第44特定期間 | (2023年 9月28日) | 55 | 55 | 0.7628 | 0.7668 |
| 第45特定期間 | (2024年 3月28日) | 57 | 57 | 0.7831 | 0.7871 |
| 2023年 4月末日 | 62 | ― | 0.7903 | ― | |
| 5月末日 | 60 | ― | 0.7774 | ― | |
| 6月末日 | 61 | ― | 0.7816 | ― | |
| 7月末日 | 61 | ― | 0.7834 | ― | |
| 8月末日 | 57 | ― | 0.7816 | ― | |
| 9月末日 | 55 | ― | 0.7626 | ― | |
| 10月末日 | 53 | ― | 0.7495 | ― | |
| 11月末日 | 55 | ― | 0.7768 | ― | |
| 12月末日 | 58 | ― | 0.7947 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 57 | ― | 0.7864 | ― | |
| 2月末日 | 57 | ― | 0.7827 | ― | |
| 3月末日 | 56 | ― | 0.7832 | ― | |
| 4月末日 | 45 | ― | 0.7726 | ― | |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26特定期間 | (2014年 9月29日) | 2,406 | 2,426 | 0.9027 | 0.9102 |
| 第27特定期間 | (2015年 3月30日) | 2,377 | 2,395 | 0.9696 | 0.9771 |
| 第28特定期間 | (2015年 9月28日) | 2,073 | 2,089 | 0.9239 | 0.9314 |
| 第29特定期間 | (2016年 3月28日) | 1,761 | 1,776 | 0.8450 | 0.8525 |
| 第30特定期間 | (2016年 9月28日) | 1,640 | 1,655 | 0.7909 | 0.7984 |
| 第31特定期間 | (2017年 3月28日) | 1,733 | 1,748 | 0.8709 | 0.8784 |
| 第32特定期間 | (2017年 9月28日) | 1,690 | 1,704 | 0.8995 | 0.9070 |
| 第33特定期間 | (2018年 3月28日) | 1,478 | 1,492 | 0.8127 | 0.8202 |
| 第34特定期間 | (2018年 9月28日) | 1,518 | 1,528 | 0.8725 | 0.8785 |
| 第35特定期間 | (2019年 3月28日) | 1,426 | 1,436 | 0.8438 | 0.8498 |
| 第36特定期間 | (2019年 9月30日) | 1,366 | 1,376 | 0.8359 | 0.8419 |
| 第37特定期間 | (2020年 3月30日) | 1,134 | 1,144 | 0.7207 | 0.7267 |
| 第38特定期間 | (2020年 9月28日) | 1,217 | 1,227 | 0.7849 | 0.7909 |
| 第39特定期間 | (2021年 3月29日) | 1,251 | 1,259 | 0.8532 | 0.8592 |
| 第40特定期間 | (2021年 9月28日) | 1,235 | 1,243 | 0.8746 | 0.8806 |
| 第41特定期間 | (2022年 3月28日) | 1,228 | 1,236 | 0.8895 | 0.8955 |
| 第42特定期間 | (2022年 9月28日) | 1,171 | 1,178 | 0.9277 | 0.9337 |
| 第43特定期間 | (2023年 3月28日) | 1,079 | 1,087 | 0.8695 | 0.8755 |
| 第44特定期間 | (2023年 9月28日) | 1,199 | 1,207 | 0.9960 | 1.0020 |
| 第45特定期間 | (2024年 3月28日) | 1,230 | 1,237 | 1.0647 | 1.0707 |
| 2023年 4月末日 | 1,128 | ― | 0.9098 | ― | |
| 5月末日 | 1,155 | ― | 0.9348 | ― | |
| 6月末日 | 1,200 | ― | 0.9783 | ― | |
| 7月末日 | 1,176 | ― | 0.9578 | ― | |
| 8月末日 | 1,208 | ― | 0.9945 | ― | |
| 9月末日 | 1,197 | ― | 0.9956 | ― | |
| 10月末日 | 1,181 | ― | 0.9832 | ― | |
| 11月末日 | 1,198 | ― | 1.0072 | ― | |
| 12月末日 | 1,180 | ― | 1.0013 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,216 | ― | 1.0339 | ― | |
| 2月末日 | 1,224 | ― | 1.0544 | ― | |
| 3月末日 | 1,230 | ― | 1.0642 | ― | |
| 4月末日 | 1,250 | ― | 1.0936 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
