有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)

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【提出】: 2015/12/18 9:05
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【項目】: 54項目

③【収益率の推移】
ハイ・イールドボンドオープンCコース

	計算期間	収益率
第9特定期間	2005年 9月29日～2006年 3月28日	0.3%
第10特定期間	2006年 3月29日～2006年 9月28日	△0.7%
第11特定期間	2006年 9月29日～2007年 3月28日	3.2%
第12特定期間	2007年 3月29日～2007年 9月28日	△2.2%
第13特定期間	2007年 9月29日～2008年 3月28日	△6.2%
第14特定期間	2008年 3月29日～2008年 9月29日	△4.5%
第15特定期間	2008年 9月30日～2009年 3月30日	△17.2%
第16特定期間	2009年 3月31日～2009年 9月28日	26.7%
第17特定期間	2009年 9月29日～2010年 3月29日	9.1%
第18特定期間	2010年 3月30日～2010年 9月28日	6.1%
第19特定期間	2010年 9月29日～2011年 3月28日	7.0%
第20特定期間	2011年 3月29日～2011年 9月28日	△3.0%
第21特定期間	2011年 9月29日～2012年 3月28日	8.5%
第22特定期間	2012年 3月29日～2012年 9月28日	5.3%
第23特定期間	2012年 9月29日～2013年 3月28日	5.7%
第24特定期間	2013年 3月29日～2013年 9月30日	0.3%
第25特定期間	2013年10月 1日～2014年 3月28日	5.2%
第26特定期間	2014年 3月29日～2014年 9月29日	△0.0%
第27特定期間	2014年 9月30日～2015年 3月30日	0.8%
第28特定期間	2015年 3月31日～2015年 9月28日	△3.6%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

ハイ・イールドボンドオープンDコース

	計算期間	収益率
第9特定期間	2005年 9月29日～2006年 3月28日	5.2%
第10特定期間	2006年 3月29日～2006年 9月28日	2.4%
第11特定期間	2006年 9月29日～2007年 3月28日	6.0%
第12特定期間	2007年 3月29日～2007年 9月28日	△1.8%
第13特定期間	2007年 9月29日～2008年 3月28日	△17.7%
第14特定期間	2008年 3月29日～2008年 9月29日	3.7%
第15特定期間	2008年 9月30日～2009年 3月30日	△24.0%
第16特定期間	2009年 3月31日～2009年 9月28日	15.8%
第17特定期間	2009年 9月29日～2010年 3月29日	13.1%
第18特定期間	2010年 3月30日～2010年 9月28日	△2.7%
第19特定期間	2010年 9月29日～2011年 3月28日	3.8%
第20特定期間	2011年 3月29日～2011年 9月28日	△8.7%
第21特定期間	2011年 9月29日～2012年 3月28日	17.6%
第22特定期間	2012年 3月29日～2012年 9月28日	△1.2%
第23特定期間	2012年 9月29日～2013年 3月28日	27.7%
第24特定期間	2013年 3月29日～2013年 9月30日	4.0%
第25特定期間	2013年10月 1日～2014年 3月28日	9.8%
第26特定期間	2014年 3月29日～2014年 9月29日	7.0%
第27特定期間	2014年 9月30日～2015年 3月30日	9.9%
第28特定期間	2015年 3月31日～2015年 9月28日	△2.4%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)

開示資料

決算