有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月29日-令和4年3月28日)
③【収益率の推移】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第22特定期間 | 2012年 3月29日～2012年 9月28日 | 5.3% |
| 第23特定期間 | 2012年 9月29日～2013年 3月28日 | 5.7% |
| 第24特定期間 | 2013年 3月29日～2013年 9月30日 | 0.3% |
| 第25特定期間 | 2013年10月 1日～2014年 3月28日 | 5.2% |
| 第26特定期間 | 2014年 3月29日～2014年 9月29日 | △0.0% |
| 第27特定期間 | 2014年 9月30日～2015年 3月30日 | 0.8% |
| 第28特定期間 | 2015年 3月31日～2015年 9月28日 | △3.6% |
| 第29特定期間 | 2015年 9月29日～2016年 3月28日 | △0.9% |
| 第30特定期間 | 2016年 3月29日～2016年 9月28日 | 7.4% |
| 第31特定期間 | 2016年 9月29日～2017年 3月28日 | 1.9% |
| 第32特定期間 | 2017年 3月29日～2017年 9月28日 | 3.2% |
| 第33特定期間 | 2017年 9月29日～2018年 3月28日 | △1.8% |
| 第34特定期間 | 2018年 3月29日～2018年 9月28日 | 1.0% |
| 第35特定期間 | 2018年 9月29日～2019年 3月28日 | 0.0% |
| 第36特定期間 | 2019年 3月29日～2019年 9月30日 | 2.0% |
| 第37特定期間 | 2019年10月 1日～2020年 3月30日 | △12.1% |
| 第38特定期間 | 2020年 3月31日～2020年 9月28日 | 13.2% |
| 第39特定期間 | 2020年 9月29日～2021年 3月29日 | 6.5% |
| 第40特定期間 | 2021年 3月30日～2021年 9月28日 | 3.2% |
| 第41特定期間 | 2021年 9月29日～2022年 3月28日 | △5.7% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第22特定期間 | 2012年 3月29日～2012年 9月28日 | △1.2% |
| 第23特定期間 | 2012年 9月29日～2013年 3月28日 | 27.7% |
| 第24特定期間 | 2013年 3月29日～2013年 9月30日 | 4.0% |
| 第25特定期間 | 2013年10月 1日～2014年 3月28日 | 9.8% |
| 第26特定期間 | 2014年 3月29日～2014年 9月29日 | 7.0% |
| 第27特定期間 | 2014年 9月30日～2015年 3月30日 | 9.9% |
| 第28特定期間 | 2015年 3月31日～2015年 9月28日 | △2.4% |
| 第29特定期間 | 2015年 9月29日～2016年 3月28日 | △6.1% |
| 第30特定期間 | 2016年 3月29日～2016年 9月28日 | △3.7% |
| 第31特定期間 | 2016年 9月29日～2017年 3月28日 | 13.0% |
| 第32特定期間 | 2017年 3月29日～2017年 9月28日 | 5.9% |
| 第33特定期間 | 2017年 9月29日～2018年 3月28日 | △7.1% |
| 第34特定期間 | 2018年 3月29日～2018年 9月28日 | 9.8% |
| 第35特定期間 | 2018年 9月29日～2019年 3月28日 | △1.2% |
| 第36特定期間 | 2019年 3月29日～2019年 9月30日 | 1.2% |
| 第37特定期間 | 2019年10月 1日～2020年 3月30日 | △11.6% |
| 第38特定期間 | 2020年 3月31日～2020年 9月28日 | 11.4% |
| 第39特定期間 | 2020年 9月29日～2021年 3月29日 | 11.0% |
| 第40特定期間 | 2021年 3月30日～2021年 9月28日 | 4.6% |
| 第41特定期間 | 2021年 9月29日～2022年 3月28日 | 3.8% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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