有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/29-2024/09/30)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/12/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

③【収益率の推移】
ハイ・イールドボンドオープンCコース

	計算期間	収益率
第27特定期間	2014年 9月30日～2015年 3月30日	0.8%
第28特定期間	2015年 3月31日～2015年 9月28日	△3.6%
第29特定期間	2015年 9月29日～2016年 3月28日	△0.9%
第30特定期間	2016年 3月29日～2016年 9月28日	7.4%
第31特定期間	2016年 9月29日～2017年 3月28日	1.9%
第32特定期間	2017年 3月29日～2017年 9月28日	3.2%
第33特定期間	2017年 9月29日～2018年 3月28日	△1.8%
第34特定期間	2018年 3月29日～2018年 9月28日	1.0%
第35特定期間	2018年 9月29日～2019年 3月28日	0.0%
第36特定期間	2019年 3月29日～2019年 9月30日	2.0%
第37特定期間	2019年10月 1日～2020年 3月30日	△12.1%
第38特定期間	2020年 3月31日～2020年 9月28日	13.2%
第39特定期間	2020年 9月29日～2021年 3月29日	6.5%
第40特定期間	2021年 3月30日～2021年 9月28日	3.2%
第41特定期間	2021年 9月29日～2022年 3月28日	△5.7%
第42特定期間	2022年 3月29日～2022年 9月28日	△10.5%
第43特定期間	2022年 9月29日～2023年 3月28日	3.3%
第44特定期間	2023年 3月29日～2023年 9月28日	△0.4%
第45特定期間	2023年 9月29日～2024年 3月28日	4.2%
第46特定期間	2024年 3月29日～2024年 9月30日	1.7%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

ハイ・イールドボンドオープンDコース

	計算期間	収益率
第27特定期間	2014年 9月30日～2015年 3月30日	9.9%
第28特定期間	2015年 3月31日～2015年 9月28日	△2.4%
第29特定期間	2015年 9月29日～2016年 3月28日	△6.1%
第30特定期間	2016年 3月29日～2016年 9月28日	△3.7%
第31特定期間	2016年 9月29日～2017年 3月28日	13.0%
第32特定期間	2017年 3月29日～2017年 9月28日	5.9%
第33特定期間	2017年 9月29日～2018年 3月28日	△7.1%
第34特定期間	2018年 3月29日～2018年 9月28日	9.8%
第35特定期間	2018年 9月29日～2019年 3月28日	△1.2%
第36特定期間	2019年 3月29日～2019年 9月30日	1.2%
第37特定期間	2019年10月 1日～2020年 3月30日	△11.6%
第38特定期間	2020年 3月31日～2020年 9月28日	11.4%
第39特定期間	2020年 9月29日～2021年 3月29日	11.0%
第40特定期間	2021年 3月30日～2021年 9月28日	4.6%
第41特定期間	2021年 9月29日～2022年 3月28日	3.8%
第42特定期間	2022年 3月29日～2022年 9月28日	6.3%
第43特定期間	2022年 9月29日～2023年 3月28日	△4.3%
第44特定期間	2023年 3月29日～2023年 9月28日	16.6%
第45特定期間	2023年 9月29日～2024年 3月28日	8.7%
第46特定期間	2024年 3月29日～2024年 9月30日	△1.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/29-2024/09/30)

開示資料

決算