- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成26年6月11日現在 | 第14期中間計算期間末 平成26年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,648,877 | 50,369,517 |
| 親投資信託受益証券 | 7,483,327,419 | 8,067,655,111 |
| 未収入金 | 81,000,000 | 82,500,000 |
| 流動資産合計 | 7,602,976,296 | 8,200,524,628 |
| 資産合計 | 7,602,976,296 | 8,200,524,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,558,820 | 73,396,495 |
| 未払受託者報酬 | 3,902,278 | 4,254,625 |
| 未払委託者報酬 | 56,193,371 | 61,267,333 |
| その他未払費用 | 185,266 | 202,009 |
| 流動負債合計 | 95,839,735 | 139,120,462 |
| 負債合計 | 95,839,735 | 139,120,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,533,596,093 | ※1 6,276,394,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 973,540,468 | 1,785,009,202 |
| (分配準備積立金) | 1,088,559,586 | 902,573,956 |
| 元本等合計 | 7,507,136,561 | 8,061,404,166 |
| 純資産合計 | 7,507,136,561 | 8,061,404,166 |
| 負債純資産合計 | 7,602,976,296 | 8,200,524,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
