- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成27年6月11日現在 | 第15期中間計算期間末 平成27年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,190,892 | 39,196,353 |
| 親投資信託受益証券 | 9,199,068,035 | 9,275,522,893 |
| 未収入金 | 68,000,000 | 87,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,310,258,927 | 9,401,719,246 |
| 資産合計 | 9,310,258,927 | 9,401,719,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,501,077 | 23,237,713 |
| 未払受託者報酬 | 4,626,117 | 4,967,728 |
| 未払委託者報酬 | 66,616,629 | 71,535,920 |
| その他未払費用 | 219,658 | 235,872 |
| 流動負債合計 | 83,963,481 | 99,977,233 |
| 負債合計 | 83,963,481 | 99,977,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,118,386,132 | ※1 6,306,981,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,107,909,314 | 2,994,760,584 |
| (分配準備積立金) | 2,702,274,632 | 2,320,000,006 |
| 元本等合計 | 9,226,295,446 | 9,301,742,013 |
| 純資産合計 | 9,226,295,446 | 9,301,742,013 |
| 負債純資産合計 | 9,310,258,927 | 9,401,719,246 |
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