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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-平成31年6月11日)

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【提出】: 2019/03/11 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第17期平成30年6月11日現在	第18期中間計算期間末平成30年12月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	123,109,763	121,962,443
親投資信託受益証券	11,916,527,280	10,576,095,274
未収入金	2,000,000	2,000,000
流動資産合計	12,041,637,043	10,700,057,717
資産合計	12,041,637,043	10,700,057,717
負債の部
流動負債
未払解約金	20,428,425	13,444,986
未払受託者報酬	6,249,415	6,233,347
未払委託者報酬	89,992,234	89,760,823
その他未払費用	124,902	97,663
流動負債合計	116,794,976	109,536,819
負債合計	116,794,976	109,536,819
純資産の部
元本等
元本	※1 6,778,974,678	※1 7,059,925,318
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,145,867,389	3,530,595,580
(分配準備積立金)	2,882,215,725	2,682,982,517
元本等合計	11,924,842,067	10,590,520,898
純資産合計	11,924,842,067	10,590,520,898
負債純資産合計	12,041,637,043	10,700,057,717

開示資料

決算

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