有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月12日-平成21年6月11日)
- 【提出】
- 2009年9月11日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月12日-平成21年6月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月11日 | 2009年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,921,460 | 240,666,746 |
| 親投資信託受益証券 | 10,124,980,310 | 7,840,889,401 |
| 流動資産合計 | 10,383,901,770 | 8,081,556,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,383,901,770 | 8,081,556,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,525,437 | 5,684,489 |
| 未払受託者報酬 | 5,183,643 | 3,310,735 |
| 未払委託者報酬 | 85,012,314 | 54,296,848 |
| その他未払費用 | 388,679 | 248,223 |
| 流動負債合計 | 103,110,073 | 63,540,295 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 103,110,073 | 63,540,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,759,464,775 | 10,082,527,408 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,521,326,922 | -2,064,511,556 |
| （分配準備積立金） | 1,728,481,168 | 1,495,298,759 |
| 元本等合計 | 10,280,791,697 | 8,018,015,852 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,280,791,697 | 8,018,015,852 |
| 負債純資産合計 | 10,383,901,770 | 8,081,556,147 |
