有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月12日-平成22年6月11日)
- 【提出】
- 2010年9月10日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月12日-平成22年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月11日 | 2010年6月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 240,666,746 | 257,296,735 |
親投資信託受益証券 | 7,840,889,401 | 10,105,866,413 |
流動資産合計 | 8,081,556,147 | 10,363,163,148 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,081,556,147 | 10,363,163,148 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 5,684,489 | 11,730,890 |
未払受託者報酬 | 3,310,735 | 5,483,163 |
未払委託者報酬 | 54,296,848 | 89,924,741 |
その他未払費用 | 248,223 | 411,150 |
流動負債合計 | 63,540,295 | 107,549,944 |
固定負債 | | |
負債合計 | 63,540,295 | 107,549,944 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,082,527,408 | 12,585,664,114 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,064,511,556 | -2,330,050,910 |
(分配準備積立金) | 1,495,298,759 | 1,306,627,009 |
元本等合計 | 8,018,015,852 | 10,255,613,204 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 8,018,015,852 | 10,255,613,204 |
負債純資産合計 | 8,081,556,147 | 10,363,163,148 |