One外国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月11日 | 2010年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,666,746 | 257,296,735 |
| 親投資信託受益証券 | 7,840,889,401 | 10,105,866,413 |
| 流動資産合計 | 8,081,556,147 | 10,363,163,148 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,081,556,147 | 10,363,163,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,684,489 | 11,730,890 |
| 未払受託者報酬 | 3,310,735 | 5,483,163 |
| 未払委託者報酬 | 54,296,848 | 89,924,741 |
| その他未払費用 | 248,223 | 411,150 |
| 流動負債合計 | 63,540,295 | 107,549,944 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,540,295 | 107,549,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,082,527,408 | 12,585,664,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,064,511,556 | -2,330,050,910 |
| （分配準備積立金） | 1,495,298,759 | 1,306,627,009 |
| 元本等合計 | 8,018,015,852 | 10,255,613,204 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,018,015,852 | 10,255,613,204 |
| 負債純資産合計 | 8,081,556,147 | 10,363,163,148 |
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