One外国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月11日 | 2011年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,296,735 | 285,197,696 |
| 親投資信託受益証券 | 10,105,866,413 | 12,737,615,677 |
| 流動資産合計 | 10,363,163,148 | 13,022,813,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,363,163,148 | 13,022,813,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,730,890 | 13,598,766 |
| 未払受託者報酬 | 5,483,163 | 6,826,951 |
| 未払委託者報酬 | 89,924,741 | 111,962,825 |
| その他未払費用 | 411,150 | 511,937 |
| 流動負債合計 | 107,549,944 | 132,900,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,549,944 | 132,900,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,585,664,114 | 14,897,784,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,330,050,910 | -2,007,872,045 |
| （分配準備積立金） | 1,306,627,009 | 1,137,164,293 |
| 元本等合計 | 10,255,613,204 | 12,889,912,894 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,255,613,204 | 12,889,912,894 |
| 負債純資産合計 | 10,363,163,148 | 13,022,813,373 |
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