有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月14日-平成24年6月11日)
- 【提出】
- 2012年9月11日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月14日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年6月13日 | 2012年6月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 285,197,696 | 223,856,690 |
親投資信託受益証券 | 12,737,615,677 | 13,176,742,720 |
流動資産合計 | 13,022,813,373 | 13,400,599,410 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,022,813,373 | 13,400,599,410 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 13,598,766 | 8,597,021 |
未払受託者報酬 | 6,826,951 | 7,094,115 |
未払委託者報酬 | 111,962,825 | 116,344,338 |
その他未払費用 | 511,937 | 505,381 |
流動負債合計 | 132,900,479 | 132,540,855 |
固定負債 | | |
負債合計 | 132,900,479 | 132,540,855 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 14,897,784,939 | 16,488,017,196 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,007,872,045 | -3,219,958,641 |
(分配準備積立金) | 1,137,164,293 | 984,674,722 |
元本等合計 | 12,889,912,894 | 13,268,058,555 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 12,889,912,894 | 13,268,058,555 |
負債純資産合計 | 13,022,813,373 | 13,400,599,410 |