One外国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,197,696 | 223,856,690 |
| 親投資信託受益証券 | 12,737,615,677 | 13,176,742,720 |
| 流動資産合計 | 13,022,813,373 | 13,400,599,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,022,813,373 | 13,400,599,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,598,766 | 8,597,021 |
| 未払受託者報酬 | 6,826,951 | 7,094,115 |
| 未払委託者報酬 | 111,962,825 | 116,344,338 |
| その他未払費用 | 511,937 | 505,381 |
| 流動負債合計 | 132,900,479 | 132,540,855 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 132,900,479 | 132,540,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,897,784,939 | 16,488,017,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,007,872,045 | -3,219,958,641 |
| （分配準備積立金） | 1,137,164,293 | 984,674,722 |
| 元本等合計 | 12,889,912,894 | 13,268,058,555 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,889,912,894 | 13,268,058,555 |
| 負債純資産合計 | 13,022,813,373 | 13,400,599,410 |
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