有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月12日-平成25年6月11日)

【提出】
2013年9月11日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月12日-平成25年6月11日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年6月11日2013年6月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン223,856,690337,745,161
親投資信託受益証券13,176,742,72021,708,791,362
流動資産合計13,400,599,41022,046,536,523
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計13,400,599,41022,046,536,523
負債の部
流動負債
未払解約金8,597,021109,986,536
未払受託者報酬7,094,11510,514,861
未払委託者報酬116,344,338172,444,365
その他未払費用505,381749,094
流動負債合計132,540,855293,694,856
固定負債
負債合計132,540,855293,694,856
純資産の部
元本等
元本16,488,017,19616,984,042,609
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,219,958,6414,768,799,058
(分配準備積立金)984,674,7224,722,808,553
元本等合計13,268,058,55521,752,841,667
評価・換算差額等
純資産合計13,268,058,55521,752,841,667
負債純資産合計13,400,599,41022,046,536,523