有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月12日-平成25年6月11日)
- 【提出】
- 2013年9月11日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月12日-平成25年6月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2013年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,856,690 | 337,745,161 |
| 親投資信託受益証券 | 13,176,742,720 | 21,708,791,362 |
| 流動資産合計 | 13,400,599,410 | 22,046,536,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,400,599,410 | 22,046,536,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,597,021 | 109,986,536 |
| 未払受託者報酬 | 7,094,115 | 10,514,861 |
| 未払委託者報酬 | 116,344,338 | 172,444,365 |
| その他未払費用 | 505,381 | 749,094 |
| 流動負債合計 | 132,540,855 | 293,694,856 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 132,540,855 | 293,694,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,488,017,196 | 16,984,042,609 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,219,958,641 | 4,768,799,058 |
| （分配準備積立金） | 984,674,722 | 4,722,808,553 |
| 元本等合計 | 13,268,058,555 | 21,752,841,667 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,268,058,555 | 21,752,841,667 |
| 負債純資産合計 | 13,400,599,410 | 22,046,536,523 |
