純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第15期平成28年5月25日現在	第16期中間計算期間末平成28年11月25日現在
1口当たり純資産額	1.3293円	1.3325円
(1万口当たり純資産額)	(13,293円)	(13,325円)

2017/02/24 9:30

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,006,120,079,038
追加型株式投資信託	861	11,455,085,737,414
単位型公社債投資信託	57	341,865,599,519
単位型株式投資信託	102	714,083,798,992
合計	1,058	13,517,155,214,963

2017/02/24 9:30

#3 投資状況（連結）

DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

		平成28年11月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,911,048	1.83
純資産総額		9,273,296,177	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2017/02/24 9:30

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期首残高	243,159	27,160,381
会計方針の変更による累積的影響額		131,037
会計方針の変更を反映した当期首残高	243,159	27,291,419
当期変動額
剰余金の配当		△2,328,000
別途積立金の積立		-
当期純利益		5,126,003
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	9,746	9,746
当期変動額合計	9,746	2,807,749
当期末残高	252,905	30,099,168

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

2017/02/24 9:30

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/02/24 9:30

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成28年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2017/02/24 9:30

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

2017/02/24 9:30