有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)

【提出】: 2017/02/24 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,103,385,129	98.17
	内日本	9,103,385,129	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,911,048	1.83
純資産総額		9,273,296,177	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,356,471,227	98.20
	内日本	22,356,471,227	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		410,598,402	1.80
純資産総額		22,767,069,629	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,564,410,794	98.20
	内日本	19,564,410,794	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		357,753,980	1.80
純資産総額		19,922,164,774	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,744,595,830	98.55
	内日本	21,744,595,830	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,066,367	1.45
純資産総額		22,064,662,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,414,751,780	39.78
	内日本	11,414,751,780	39.78
社債券		16,790,110,300	58.51
	内日本	16,690,487,300	58.16
	内イギリス	99,623,000	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		491,464,411	1.71
純資産総額		28,696,326,491	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,094,181,383	98.46
	内アメリカ	6,376,972,899	69.04
	内イギリス	564,370,963	6.11
	内カナダ	439,216,941	4.76
	内フランス	378,139,593	4.09
	内ドイツ	322,798,121	3.49
	内スイス	321,181,229	3.48
	内オランダ	177,399,397	1.92
	内アイルランド	73,998,104	0.80
	内ジャージィー	73,428,877	0.79
	内ベルギー	64,684,016	0.70
	内デンマーク	58,770,822	0.64
	内ノルウェー	47,759,904	0.52
	内オーストラリア	46,835,622	0.51
	内イタリア	44,567,560	0.48
	内シンガポール	35,876,702	0.39
	内スペイン	29,939,331	0.32
	内香港	21,831,200	0.24
	内バミューダ	16,410,102	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,328,898	1.54
純資産総額		9,236,510,281	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		55,477,750	0.60
	-	55,477,750	0.60
為替予約取引(売建)		51,935,600	△0.56
	-	51,935,600	△0.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,996,132,326	94.47
	内アメリカ	3,958,712,231	37.41
	内イタリア	1,000,813,672	9.46
	内フランス	952,990,888	9.01
	内ドイツ	797,318,895	7.53
	内イギリス	753,242,991	7.12
	内スペイン	508,837,779	4.81
	内カナダ	432,256,184	4.08
	内ベルギー	270,063,033	2.55
	内オランダ	226,727,480	2.14
	内オーストラリア	211,971,376	2.00
	内スウェーデン	201,932,160	1.91
	内オーストリア	163,856,191	1.55
	内ノルウェー	132,019,776	1.25
	内アイルランド	88,215,749	0.83
	内メキシコ	84,107,751	0.79
	内デンマーク	72,718,175	0.69
	内ポーランド	56,751,910	0.54
	内マレーシア	45,235,618	0.43
	内シンガポール	38,360,467	0.36
特殊債券		465,400,812	4.40
	内国際機関	343,701,666	3.25
	内ドイツ	121,699,146	1.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,190,956	1.14
純資産総額		10,581,724,094	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,226,045,503	11.59
	-	1,226,045,503	11.59
為替予約取引(売建)		1,135,845,962	△10.73
	-	1,135,845,962	△10.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)

開示資料

決算