半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2020年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 11,288,248,947 | 97.71 | |
| 内 日本 | 11,288,248,947 | 97.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 265,134,523 | 2.29 | |
| 純資産総額 | 11,553,383,470 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2020年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 29,503,788,224 | 97.50 | |
| 内 日本 | 29,503,788,224 | 97.50 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 755,441,818 | 2.50 | |
| 純資産総額 | 30,259,230,042 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2020年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 27,283,076,018 | 97.25 | |
| 内 日本 | 27,283,076,018 | 97.25 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 772,728,033 | 2.75 | |
| 純資産総額 | 28,055,804,051 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 25,825,692,100 | 98.00 | |
| 内 日本 | 25,825,692,100 | 98.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 527,595,728 | 2.00 | |
| 純資産総額 | 26,353,287,828 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 14,629,922,880 | 48.54 | |
| 内 日本 | 14,629,922,880 | 48.54 | |
| 地方債証券 | 500,270,000 | 1.66 | |
| 内 日本 | 500,270,000 | 1.66 | |
| 社債券 | 13,955,520,350 | 46.30 | |
| 内 日本 | 13,955,520,350 | 46.30 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,057,176,999 | 3.51 | |
| 純資産総額 | 30,142,890,229 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 10,813,179,394 | 97.90 | |
| 内 アメリカ | 7,650,596,990 | 69.27 | |
| 内 イギリス | 713,776,700 | 6.46 | |
| 内 スイス | 549,702,668 | 4.98 | |
| 内 ドイツ | 459,339,621 | 4.16 | |
| 内 フランス | 317,138,401 | 2.87 | |
| 内 カナダ | 314,000,480 | 2.84 | |
| 内 スウェーデン | 224,441,711 | 2.03 | |
| 内 オランダ | 164,164,812 | 1.49 | |
| 内 フィンランド | 156,305,928 | 1.42 | |
| 内 リベリア | 120,879,588 | 1.09 | |
| 内 ベルギー | 79,945,692 | 0.72 | |
| 内 香港 | 35,577,000 | 0.32 | |
| 内 スペイン | 27,309,803 | 0.25 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 231,746,701 | 2.10 | |
| 純資産総額 | 11,044,926,095 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 9,774,467,042 | 96.56 | |
| 内 アメリカ | 4,617,961,485 | 45.62 | |
| 内 イタリア | 1,744,899,564 | 17.24 | |
| 内 スペイン | 778,783,138 | 7.69 | |
| 内 フランス | 681,598,330 | 6.73 | |
| 内 イギリス | 666,619,167 | 6.59 | |
| 内 メキシコ | 366,010,630 | 3.62 | |
| 内 カナダ | 302,601,143 | 2.99 | |
| 内 ドイツ | 274,050,776 | 2.71 | |
| 内 ポーランド | 219,072,489 | 2.16 | |
| 内 オーストラリア | 122,870,320 | 1.21 | |
| 地方債証券 | 245,460,746 | 2.42 | |
| 内 オーストラリア | 245,460,746 | 2.42 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 102,586,613 | 1.01 | |
| 純資産総額 | 10,122,514,401 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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