Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

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【提出】: 2021/02/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,288,248,947	97.71
	内日本	11,288,248,947	97.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		265,134,523	2.29
純資産総額		11,553,383,470	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,503,788,224	97.50
	内日本	29,503,788,224	97.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		755,441,818	2.50
純資産総額		30,259,230,042	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,283,076,018	97.25
	内日本	27,283,076,018	97.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		772,728,033	2.75
純資産総額		28,055,804,051	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,825,692,100	98.00
	内日本	25,825,692,100	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		527,595,728	2.00
純資産総額		26,353,287,828	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,629,922,880	48.54
	内日本	14,629,922,880	48.54
地方債証券		500,270,000	1.66
	内日本	500,270,000	1.66
社債券		13,955,520,350	46.30
	内日本	13,955,520,350	46.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,057,176,999	3.51
純資産総額		30,142,890,229	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,813,179,394	97.90
	内アメリカ	7,650,596,990	69.27
	内イギリス	713,776,700	6.46
	内スイス	549,702,668	4.98
	内ドイツ	459,339,621	4.16
	内フランス	317,138,401	2.87
	内カナダ	314,000,480	2.84
	内スウェーデン	224,441,711	2.03
	内オランダ	164,164,812	1.49
	内フィンランド	156,305,928	1.42
	内リベリア	120,879,588	1.09
	内ベルギー	79,945,692	0.72
	内香港	35,577,000	0.32
	内スペイン	27,309,803	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		231,746,701	2.10
純資産総額		11,044,926,095	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,774,467,042	96.56
	内アメリカ	4,617,961,485	45.62
	内イタリア	1,744,899,564	17.24
	内スペイン	778,783,138	7.69
	内フランス	681,598,330	6.73
	内イギリス	666,619,167	6.59
	内メキシコ	366,010,630	3.62
	内カナダ	302,601,143	2.99
	内ドイツ	274,050,776	2.71
	内ポーランド	219,072,489	2.16
	内オーストラリア	122,870,320	1.21
地方債証券		245,460,746	2.42
	内オーストラリア	245,460,746	2.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,586,613	1.01
純資産総額		10,122,514,401	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

開示資料

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