有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)

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【提出】: 2017/08/25 9:35
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【項目】: 56項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,450,489,318	97.78
	内日本	9,450,489,318	97.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		214,926,955	2.22
純資産総額		9,665,416,273	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,546,505,905	98.61
	内日本	23,546,505,905	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		332,646,024	1.39
純資産総額		23,879,151,929	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,813,192,321	98.53
	内日本	20,813,192,321	98.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		309,619,475	1.47
純資産総額		21,122,811,796	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,167,313,190	98.80
	内日本	22,167,313,190	98.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		268,507,698	1.20
純資産総額		22,435,820,888	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,537,343,070	40.15
	内日本	11,537,343,070	40.15
社債券		16,352,192,400	56.91
	内日本	16,352,192,400	56.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		845,558,086	2.94
純資産総額		28,735,093,556	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,101,909,020	97.70
	内アメリカ	5,926,468,617	63.62
	内イギリス	651,361,821	6.99
	内ドイツ	584,041,074	6.27
	内フランス	346,452,863	3.72
	内スイス	323,561,773	3.47
	内カナダ	231,734,458	2.49
	内スペイン	211,114,368	2.27
	内オランダ	150,415,871	1.61
	内イタリア	130,627,850	1.40
	内アイルランド	118,041,440	1.27
	内シンガポール	99,481,702	1.07
	内スウェーデン	97,652,671	1.05
	内ベルギー	88,920,453	0.95
	内ノルウェー	43,037,349	0.46
	内ジャージィー	37,999,549	0.41
	内香港	23,389,200	0.25
	内デンマーク	20,036,082	0.22
	内バミューダ	17,571,879	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,808,239	2.30
純資産総額		9,315,717,259	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		53,603,500	0.58
	-	53,603,500	0.58
為替予約取引(売建)		40,921,200	△0.44
	-	40,921,200	△0.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,559,726,510	97.31
	内アメリカ	4,349,931,520	40.09
	内ドイツ	1,183,909,762	10.91
	内フランス	1,057,355,478	9.74
	内イタリア	1,015,015,973	9.35
	内イギリス	494,053,310	4.55
	内スペイン	474,751,503	4.38
	内カナダ	439,337,635	4.05
	内スウェーデン	331,990,519	3.06
	内ポーランド	282,367,289	2.60
	内オランダ	241,689,421	2.23
	内オーストラリア	223,459,485	2.06
	内オーストリア	167,353,111	1.54
	内アイルランド	88,112,148	0.81
	内デンマーク	63,070,111	0.58
	内ベルギー	60,036,917	0.55
	内マレーシア	47,637,513	0.44
	内シンガポール	39,654,815	0.37
特殊債券		118,433,156	1.09
	内ドイツ	118,433,156	1.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		173,222,468	1.60
純資産総額		10,851,382,134	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		913,839,700	8.42
	-	913,839,700	8.42
為替予約取引(売建)		925,134,041	△8.53
	-	925,134,041	△8.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)

開示資料

決算