半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)

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【提出】: 2018/02/23 9:26
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【項目】: 26項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,890,794,152	98.35
	内日本	9,890,794,152	98.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		165,845,706	1.65
純資産総額		10,056,639,858	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,142,766,743	98.62
	内日本	25,142,766,743	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		350,911,750	1.38
純資産総額		25,493,678,493	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,721,158,467	98.49
	内日本	22,721,158,467	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		347,452,347	1.51
純資産総額		23,068,610,814	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,344,181,180	98.50
	内日本	23,344,181,180	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		356,366,931	1.50
純資産総額		23,700,548,111	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,548,452,820	42.85
	内日本	12,548,452,820	42.85
社債券		15,895,890,200	54.28
	内日本	15,190,948,200	51.87
	内フランス	704,942,000	2.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		839,695,379	2.87
純資産総額		29,284,038,399	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,542,208,482	97.53
	内アメリカ	6,541,557,106	66.86
	内イギリス	628,053,282	6.42
	内ドイツ	477,442,762	4.88
	内フランス	459,659,253	4.70
	内スイス	350,795,185	3.59
	内スペイン	214,751,947	2.19
	内オランダ	164,501,642	1.68
	内カナダ	153,601,794	1.57
	内スウェーデン	109,768,565	1.12
	内リベリア	99,596,942	1.02
	内ベルギー	98,409,022	1.01
	内アイルランド	93,542,702	0.96
	内ノルウェー	54,212,909	0.55
	内イタリア	41,052,346	0.42
	内香港	28,391,475	0.29
	内ジャージィー	26,871,550	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		241,575,805	2.47
純資産総額		9,783,784,287	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,992,150	0.02
	-	1,992,150	0.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,735,593,004	97.24
	内アメリカ	4,954,859,906	44.88
	内イタリア	1,301,906,150	11.79
	内フランス	1,081,995,845	9.80
	内ドイツ	633,950,982	5.74
	内スペイン	504,150,716	4.57
	内イギリス	477,925,977	4.33
	内ベルギー	304,761,437	2.76
	内オランダ	245,321,823	2.22
	内シンガポール	238,058,167	2.16
	内オーストラリア	232,490,523	2.11
	内カナダ	230,749,089	2.09
	内オーストリア	199,461,799	1.81
	内アイルランド	86,364,961	0.78
	内ポーランド	70,857,880	0.64
	内デンマーク	67,651,651	0.61
	内マレーシア	53,179,499	0.48
	内スウェーデン	51,906,599	0.47
特殊債券		117,177,408	1.06
	内ドイツ	117,177,408	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,066,020	1.69
純資産総額		11,039,836,432	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,481,428,254	13.42
	-	1,481,428,254	13.42
為替予約取引(売建)		1,475,101,824	△13.36
	-	1,475,101,824	△13.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)

開示資料

決算