半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 10,753,783,707 | 98.23 | |
| 内 日本 | 10,753,783,707 | 98.23 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 193,743,400 | 1.77 | |
| 純資産総額 | 10,947,527,107 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 27,509,912,144 | 98.46 | |
| 内 日本 | 27,509,912,144 | 98.46 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 430,055,437 | 1.54 | |
| 純資産総額 | 27,939,967,581 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 24,995,619,569 | 98.35 | |
| 内 日本 | 24,995,619,569 | 98.35 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 419,893,974 | 1.65 | |
| 純資産総額 | 25,415,513,543 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 23,915,675,550 | 98.31 | |
| 内 日本 | 23,915,675,550 | 98.31 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 412,222,635 | 1.69 | |
| 純資産総額 | 24,327,898,185 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 16,189,857,010 | 55.50 | |
| 内 日本 | 16,189,857,010 | 55.50 | |
| 社債券 | 12,019,315,100 | 41.20 | |
| 内 日本 | 12,019,315,100 | 41.20 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 961,763,336 | 3.30 | |
| 純資産総額 | 29,170,935,446 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 10,381,982,995 | 97.66 | |
| 内 アメリカ | 6,958,528,268 | 65.46 | |
| 内 イギリス | 753,837,386 | 7.09 | |
| 内 フランス | 511,130,016 | 4.81 | |
| 内 スイス | 482,515,606 | 4.54 | |
| 内 ドイツ | 399,343,639 | 3.76 | |
| 内 カナダ | 279,337,429 | 2.63 | |
| 内 フィンランド | 225,012,807 | 2.12 | |
| 内 リベリア | 189,775,887 | 1.79 | |
| 内 スウェーデン | 164,245,077 | 1.55 | |
| 内 スペイン | 150,152,100 | 1.41 | |
| 内 オランダ | 148,131,545 | 1.39 | |
| 内 ベルギー | 86,289,235 | 0.81 | |
| 内 香港 | 33,684,000 | 0.32 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 248,417,084 | 2.34 | |
| 純資産総額 | 10,630,400,079 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 11,092,584,511 | 96.89 | |
| 内 アメリカ | 5,301,792,724 | 46.31 | |
| 内 イタリア | 1,697,416,722 | 14.83 | |
| 内 スペイン | 1,265,999,676 | 11.06 | |
| 内 メキシコ | 856,414,716 | 7.48 | |
| 内 フランス | 676,892,527 | 5.91 | |
| 内 ドイツ | 364,408,864 | 3.18 | |
| 内 ベルギー | 270,074,999 | 2.36 | |
| 内 イギリス | 215,634,103 | 1.88 | |
| 内 オーストリア | 204,350,463 | 1.78 | |
| 内 オーストラリア | 168,337,910 | 1.47 | |
| 内 アイルランド | 71,261,807 | 0.62 | |
| 地方債証券 | 117,207,190 | 1.02 | |
| 内 オーストラリア | 117,207,190 | 1.02 | |
| 特殊債券 | 112,654,262 | 0.98 | |
| 内 オーストラリア | 112,654,262 | 0.98 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 126,014,255 | 1.10 | |
| 純資産総額 | 11,448,460,218 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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