半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/26-2024/05/27)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2023年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 11,825,021,812 | 98.29 | |
| 内 日本 | 11,825,021,812 | 98.29 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 205,292,409 | 1.71 | |
| 純資産総額 | 12,030,314,221 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2023年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 34,153,955,254 | 98.17 | |
| 内 日本 | 34,153,955,254 | 98.17 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 635,652,393 | 1.83 | |
| 純資産総額 | 34,789,607,647 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2023年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 33,778,281,927 | 97.69 | |
| 内 日本 | 33,778,281,927 | 97.69 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 797,755,831 | 2.31 | |
| 純資産総額 | 34,576,037,758 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 29,016,771,490 | 98.39 | |
| 内 日本 | 29,016,771,490 | 98.39 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 473,342,876 | 1.61 | |
| 純資産総額 | 29,490,114,366 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 17,086,934,572 | 52.39 | |
| 内 日本 | 16,690,906,572 | 51.18 | |
| 内 インドネシア | 396,028,000 | 1.21 | |
| 社債券 | 14,754,369,700 | 45.24 | |
| 内 日本 | 13,956,928,700 | 42.80 | |
| 内 フランス | 598,341,000 | 1.83 | |
| 内 イギリス | 199,100,000 | 0.61 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 772,006,194 | 2.37 | |
| 純資産総額 | 32,613,310,466 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 12,400,834,967 | 98.90 | |
| 内 アメリカ | 9,742,137,426 | 77.69 | |
| 内 ドイツ | 746,138,470 | 5.95 | |
| 内 スペイン | 427,539,463 | 3.41 | |
| 内 スイス | 310,395,305 | 2.48 | |
| 内 フランス | 252,503,683 | 2.01 | |
| 内 イギリス | 238,322,542 | 1.90 | |
| 内 スウェーデン | 210,915,372 | 1.68 | |
| 内 カナダ | 160,254,320 | 1.28 | |
| 内 デンマーク | 125,820,436 | 1.00 | |
| 内 香港 | 98,301,091 | 0.78 | |
| 内 ベルギー | 88,506,859 | 0.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 138,502,062 | 1.10 | |
| 純資産総額 | 12,539,337,029 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 11,478,199,561 | 97.73 | |
| 内 アメリカ | 6,024,202,625 | 51.29 | |
| 内 イタリア | 1,645,136,900 | 14.01 | |
| 内 フランス | 1,075,019,568 | 9.15 | |
| 内 ドイツ | 935,225,230 | 7.96 | |
| 内 スペイン | 660,962,022 | 5.63 | |
| 内 イギリス | 589,168,444 | 5.02 | |
| 内 カナダ | 228,425,848 | 1.94 | |
| 内 メキシコ | 105,231,302 | 0.90 | |
| 内 オーストラリア | 74,082,349 | 0.63 | |
| 内 ポーランド | 59,899,363 | 0.51 | |
| 内 デンマーク | 39,093,109 | 0.33 | |
| 内 スウェーデン | 22,489,478 | 0.19 | |
| 内 ノルウェー | 19,263,323 | 0.16 | |
| 地方債証券 | 95,184,347 | 0.81 | |
| 内 オーストラリア | 95,184,347 | 0.81 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 171,188,417 | 1.46 | |
| 純資産総額 | 11,744,572,325 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
