Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/26-2024/05/27)

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【提出】: 2024/02/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,825,021,812	98.29
	内日本	11,825,021,812	98.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		205,292,409	1.71
純資産総額		12,030,314,221	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		34,153,955,254	98.17
	内日本	34,153,955,254	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		635,652,393	1.83
純資産総額		34,789,607,647	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		33,778,281,927	97.69
	内日本	33,778,281,927	97.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		797,755,831	2.31
純資産総額		34,576,037,758	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,016,771,490	98.39
	内日本	29,016,771,490	98.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		473,342,876	1.61
純資産総額		29,490,114,366	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,086,934,572	52.39
	内日本	16,690,906,572	51.18
	内インドネシア	396,028,000	1.21
社債券		14,754,369,700	45.24
	内日本	13,956,928,700	42.80
	内フランス	598,341,000	1.83
	内イギリス	199,100,000	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		772,006,194	2.37
純資産総額		32,613,310,466	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,400,834,967	98.90
	内アメリカ	9,742,137,426	77.69
	内ドイツ	746,138,470	5.95
	内スペイン	427,539,463	3.41
	内スイス	310,395,305	2.48
	内フランス	252,503,683	2.01
	内イギリス	238,322,542	1.90
	内スウェーデン	210,915,372	1.68
	内カナダ	160,254,320	1.28
	内デンマーク	125,820,436	1.00
	内香港	98,301,091	0.78
	内ベルギー	88,506,859	0.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,502,062	1.10
純資産総額		12,539,337,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,478,199,561	97.73
	内アメリカ	6,024,202,625	51.29
	内イタリア	1,645,136,900	14.01
	内フランス	1,075,019,568	9.15
	内ドイツ	935,225,230	7.96
	内スペイン	660,962,022	5.63
	内イギリス	589,168,444	5.02
	内カナダ	228,425,848	1.94
	内メキシコ	105,231,302	0.90
	内オーストラリア	74,082,349	0.63
	内ポーランド	59,899,363	0.51
	内デンマーク	39,093,109	0.33
	内スウェーデン	22,489,478	0.19
	内ノルウェー	19,263,323	0.16
地方債証券		95,184,347	0.81
	内オーストラリア	95,184,347	0.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,188,417	1.46
純資産総額		11,744,572,325	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

開示資料

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