Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/28-2025/05/26)

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【提出】: 2025/02/27 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,829,754,405	98.10
	内日本	11,829,754,405	98.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		229,154,401	1.90
純資産総額		12,058,908,806	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,484,175,531	98.27
	内日本	36,484,175,531	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		641,691,239	1.73
純資産総額		37,125,866,770	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		37,919,955,929	98.05
	内日本	37,919,955,929	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		754,175,333	1.95
純資産総額		38,674,131,262	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,883,272,420	98.38
	内日本	30,883,272,420	98.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		508,459,615	1.62
純資産総額		31,391,732,035	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,337,002,904	50.54
	内日本	16,740,275,904	48.80
	内インドネシア	298,647,000	0.87
	内メキシコ	298,080,000	0.87
社債券		16,050,258,647	46.79
	内日本	14,256,443,000	41.56
	内イギリス	697,471,025	2.03
	内フランス	696,684,000	2.03
	内アメリカ	399,660,622	1.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		916,653,025	2.67
純資産総額		34,303,914,576	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,824,861,855	99.32
	内アメリカ	10,781,090,790	77.45
	内ドイツ	916,359,729	6.58
	内ケイマン諸島	463,380,656	3.33
	内香港	349,127,785	2.51
	内リベリア	283,944,343	2.04
	内スペイン	261,481,319	1.88
	内イギリス	206,716,920	1.49
	内アイルランド	193,393,242	1.39
	内デンマーク	158,309,398	1.14
	内フランス	107,034,617	0.77
	内ベルギー	104,023,056	0.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,523,540	0.68
純資産総額		13,919,385,395	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,917,654,467	95.98
	内アメリカ	5,869,779,715	47.27
	内イタリア	1,846,248,359	14.87
	内スペイン	1,323,803,889	10.66
	内中国	1,133,444,305	9.13
	内イギリス	638,880,843	5.15
	内フランス	446,804,207	3.60
	内ドイツ	327,115,954	2.63
	内メキシコ	87,475,764	0.70
	内マレーシア	63,557,627	0.51
	内ポーランド	59,144,047	0.48
	内オーストラリア	52,655,704	0.42
	内シンガポール	49,468,566	0.40
	内ノルウェー	19,275,487	0.16
地方債証券		275,892,457	2.22
	内カナダ	238,933,574	1.92
	内オーストラリア	36,958,883	0.30
特殊債券		97,839,018	0.79
	内オーストラリア	97,839,018	0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		125,385,906	1.01
純資産総額		12,416,771,848	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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