半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2024年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 11,829,754,405 | 98.10 | |
| 内 日本 | 11,829,754,405 | 98.10 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 229,154,401 | 1.90 | |
| 純資産総額 | 12,058,908,806 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2024年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 36,484,175,531 | 98.27 | |
| 内 日本 | 36,484,175,531 | 98.27 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 641,691,239 | 1.73 | |
| 純資産総額 | 37,125,866,770 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2024年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 37,919,955,929 | 98.05 | |
| 内 日本 | 37,919,955,929 | 98.05 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 754,175,333 | 1.95 | |
| 純資産総額 | 38,674,131,262 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 30,883,272,420 | 98.38 | |
| 内 日本 | 30,883,272,420 | 98.38 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 508,459,615 | 1.62 | |
| 純資産総額 | 31,391,732,035 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 17,337,002,904 | 50.54 | |
| 内 日本 | 16,740,275,904 | 48.80 | |
| 内 インドネシア | 298,647,000 | 0.87 | |
| 内 メキシコ | 298,080,000 | 0.87 | |
| 社債券 | 16,050,258,647 | 46.79 | |
| 内 日本 | 14,256,443,000 | 41.56 | |
| 内 イギリス | 697,471,025 | 2.03 | |
| 内 フランス | 696,684,000 | 2.03 | |
| 内 アメリカ | 399,660,622 | 1.17 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 916,653,025 | 2.67 | |
| 純資産総額 | 34,303,914,576 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 13,824,861,855 | 99.32 | |
| 内 アメリカ | 10,781,090,790 | 77.45 | |
| 内 ドイツ | 916,359,729 | 6.58 | |
| 内 ケイマン諸島 | 463,380,656 | 3.33 | |
| 内 香港 | 349,127,785 | 2.51 | |
| 内 リベリア | 283,944,343 | 2.04 | |
| 内 スペイン | 261,481,319 | 1.88 | |
| 内 イギリス | 206,716,920 | 1.49 | |
| 内 アイルランド | 193,393,242 | 1.39 | |
| 内 デンマーク | 158,309,398 | 1.14 | |
| 内 フランス | 107,034,617 | 0.77 | |
| 内 ベルギー | 104,023,056 | 0.75 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 94,523,540 | 0.68 | |
| 純資産総額 | 13,919,385,395 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 11,917,654,467 | 95.98 | |
| 内 アメリカ | 5,869,779,715 | 47.27 | |
| 内 イタリア | 1,846,248,359 | 14.87 | |
| 内 スペイン | 1,323,803,889 | 10.66 | |
| 内 中国 | 1,133,444,305 | 9.13 | |
| 内 イギリス | 638,880,843 | 5.15 | |
| 内 フランス | 446,804,207 | 3.60 | |
| 内 ドイツ | 327,115,954 | 2.63 | |
| 内 メキシコ | 87,475,764 | 0.70 | |
| 内 マレーシア | 63,557,627 | 0.51 | |
| 内 ポーランド | 59,144,047 | 0.48 | |
| 内 オーストラリア | 52,655,704 | 0.42 | |
| 内 シンガポール | 49,468,566 | 0.40 | |
| 内 ノルウェー | 19,275,487 | 0.16 | |
| 地方債証券 | 275,892,457 | 2.22 | |
| 内 カナダ | 238,933,574 | 1.92 | |
| 内 オーストラリア | 36,958,883 | 0.30 | |
| 特殊債券 | 97,839,018 | 0.79 | |
| 内 オーストラリア | 97,839,018 | 0.79 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 125,385,906 | 1.01 | |
| 純資産総額 | 12,416,771,848 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
