Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/27-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,030,140,390	98.72
	内日本	12,030,140,390	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		155,604,231	1.28
純資産総額		12,185,744,621	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		41,757,200,628	99.00
	内日本	41,757,200,628	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		423,792,527	1.00
純資産総額		42,180,993,155	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		46,923,020,208	98.88
	内日本	46,923,020,208	98.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		532,729,571	1.12
純資産総額		47,455,749,779	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,904,583,120	98.36
	内日本	38,904,583,120	98.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		649,903,463	1.64
純資産総額		39,554,486,583	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		22,285,580,146	53.42
	内日本	22,285,580,146	53.42
社債券		18,605,158,670	44.60
	内日本	17,703,031,000	42.44
	内アメリカ	402,565,080	0.96
	内フランス	399,182,000	0.96
	内イギリス	100,380,590	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		827,253,525	1.98
純資産総額		41,717,992,341	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,940,206,910	99.49
	内アメリカ	13,720,821,811	80.59
	内イギリス	850,850,103	5.00
	内フランス	547,336,365	3.21
	内ドイツ	435,103,052	2.56
	内スイス	359,387,477	2.11
	内スペイン	246,851,254	1.45
	内オーストラリア	216,420,135	1.27
	内香港	182,734,153	1.07
	内カナダ	145,964,710	0.86
	内フィンランド	129,705,124	0.76
	内ベルギー	105,032,726	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,136,195	0.51
純資産総額		17,026,343,105	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,844,062,188	76.77
	内アメリカ	4,419,145,448	31.28
	内中国	1,778,504,372	12.59
	内イタリア	1,322,616,542	9.36
	内メキシコ	922,542,898	6.53
	内スペイン	828,434,172	5.86
	内イギリス	667,948,716	4.73
	内シンガポール	220,811,054	1.56
	内ベルギー	157,048,452	1.11
	内フランス	119,837,328	0.85
	内ドイツ	105,285,428	0.75
	内ポーランド	103,179,846	0.73
	内マレーシア	76,503,652	0.54
	内オーストラリア	55,690,400	0.39
	内ニュージーランド	41,789,819	0.30
	内ノルウェー	24,724,061	0.18
地方債証券		760,654,920	5.38
	内カナダ	760,654,920	5.38
特殊債券		2,349,352,260	16.63
	内フランス	1,463,155,588	10.36
	内イタリア	514,059,071	3.64
	内オーストラリア	372,137,601	2.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,763,538	1.22
純資産総額		14,125,832,906	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

開示資料

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