有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/27-2026/05/25)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2026年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 12,030,140,390 | 98.72 | |
| 内 日本 | 12,030,140,390 | 98.72 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 155,604,231 | 1.28 | |
| 純資産総額 | 12,185,744,621 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2026年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 41,757,200,628 | 99.00 | |
| 内 日本 | 41,757,200,628 | 99.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 423,792,527 | 1.00 | |
| 純資産総額 | 42,180,993,155 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2026年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 46,923,020,208 | 98.88 | |
| 内 日本 | 46,923,020,208 | 98.88 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 532,729,571 | 1.12 | |
| 純資産総額 | 47,455,749,779 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 38,904,583,120 | 98.36 | |
| 内 日本 | 38,904,583,120 | 98.36 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 649,903,463 | 1.64 | |
| 純資産総額 | 39,554,486,583 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 22,285,580,146 | 53.42 | |
| 内 日本 | 22,285,580,146 | 53.42 | |
| 社債券 | 18,605,158,670 | 44.60 | |
| 内 日本 | 17,703,031,000 | 42.44 | |
| 内 アメリカ | 402,565,080 | 0.96 | |
| 内 フランス | 399,182,000 | 0.96 | |
| 内 イギリス | 100,380,590 | 0.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 827,253,525 | 1.98 | |
| 純資産総額 | 41,717,992,341 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 16,940,206,910 | 99.49 | |
| 内 アメリカ | 13,720,821,811 | 80.59 | |
| 内 イギリス | 850,850,103 | 5.00 | |
| 内 フランス | 547,336,365 | 3.21 | |
| 内 ドイツ | 435,103,052 | 2.56 | |
| 内 スイス | 359,387,477 | 2.11 | |
| 内 スペイン | 246,851,254 | 1.45 | |
| 内 オーストラリア | 216,420,135 | 1.27 | |
| 内 香港 | 182,734,153 | 1.07 | |
| 内 カナダ | 145,964,710 | 0.86 | |
| 内 フィンランド | 129,705,124 | 0.76 | |
| 内 ベルギー | 105,032,726 | 0.62 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 86,136,195 | 0.51 | |
| 純資産総額 | 17,026,343,105 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 10,844,062,188 | 76.77 | |
| 内 アメリカ | 4,419,145,448 | 31.28 | |
| 内 中国 | 1,778,504,372 | 12.59 | |
| 内 イタリア | 1,322,616,542 | 9.36 | |
| 内 メキシコ | 922,542,898 | 6.53 | |
| 内 スペイン | 828,434,172 | 5.86 | |
| 内 イギリス | 667,948,716 | 4.73 | |
| 内 シンガポール | 220,811,054 | 1.56 | |
| 内 ベルギー | 157,048,452 | 1.11 | |
| 内 フランス | 119,837,328 | 0.85 | |
| 内 ドイツ | 105,285,428 | 0.75 | |
| 内 ポーランド | 103,179,846 | 0.73 | |
| 内 マレーシア | 76,503,652 | 0.54 | |
| 内 オーストラリア | 55,690,400 | 0.39 | |
| 内 ニュージーランド | 41,789,819 | 0.30 | |
| 内 ノルウェー | 24,724,061 | 0.18 | |
| 地方債証券 | 760,654,920 | 5.38 | |
| 内 カナダ | 760,654,920 | 5.38 | |
| 特殊債券 | 2,349,352,260 | 16.63 | |
| 内 フランス | 1,463,155,588 | 10.36 | |
| 内 イタリア | 514,059,071 | 3.64 | |
| 内 オーストラリア | 372,137,601 | 2.63 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 171,763,538 | 1.22 | |
| 純資産総額 | 14,125,832,906 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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