Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月26日-平成31年5月27日)

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【提出】: 2019/02/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,038,418,202	98.28
	内日本	10,038,418,202	98.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,932,222	1.72
純資産総額		10,214,350,424	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,349,641,063	98.51
	内日本	25,349,641,063	98.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		383,869,195	1.49
純資産総額		25,733,510,258	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,875,893,668	98.62
	内日本	22,875,893,668	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,585,063	1.38
純資産総額		23,196,478,731	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,985,025,000	97.89
	内日本	21,985,025,000	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		474,123,343	2.11
純資産総額		22,459,148,343	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,551,119,726	44.12
	内日本	12,551,119,726	44.12
特殊債券		100,029,000	0.35
	内韓国	100,029,000	0.35
社債券		15,524,712,600	54.57
	内日本	14,628,392,600	51.42
	内イギリス	499,245,000	1.75
	内フランス	198,467,000	0.70
	内韓国	100,045,000	0.35
	内スペイン	98,563,000	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		275,013,636	0.97
純資産総額		28,450,874,962	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,411,330,543	96.40
	内アメリカ	6,761,671,384	69.26
	内イギリス	715,342,622	7.33
	内ドイツ	427,840,046	4.38
	内フランス	411,584,252	4.22
	内リベリア	180,879,849	1.85
	内スペイン	169,554,130	1.74
	内スウェーデン	148,701,750	1.52
	内スイス	145,284,609	1.49
	内オランダ	129,101,507	1.32
	内フィンランド	121,006,950	1.24
	内ベルギー	88,686,325	0.91
	内カナダ	79,796,131	0.82
	内香港	28,033,320	0.29
	内イタリア	3,847,668	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		351,186,886	3.60
純資産総額		9,762,517,429	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,697,778,782	97.70
	内アメリカ	4,497,602,917	41.08
	内フランス	1,156,205,671	10.56
	内ドイツ	1,144,662,679	10.45
	内イタリア	963,932,029	8.80
	内スペイン	638,586,994	5.83
	内メキシコ	417,752,183	3.82
	内イギリス	347,841,141	3.18
	内スウェーデン	320,499,369	2.93
	内ポーランド	290,075,949	2.65
	内ベルギー	285,760,928	2.61
	内オーストラリア	230,571,780	2.11
	内オーストリア	182,948,786	1.67
	内ノルウェー	134,636,624	1.23
	内アイルランド	86,701,732	0.79
特殊債券		114,798,733	1.05
	内ドイツ	114,798,733	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,809,658	1.25
純資産総額		10,949,387,173	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,265,865,000	11.56
	-	1,265,865,000	11.56
為替予約取引(売建)		1,265,067,470	△11.55
	-	1,265,067,470	△11.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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