Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/26-2023/05/25)

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【提出】: 2023/08/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,724,473,343	98.34
	内日本	11,724,473,343	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,733,729	1.66
純資産総額		11,922,207,072	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,872,947,979	98.09
	内日本	32,872,947,979	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		640,927,079	1.91
純資産総額		33,513,875,058	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		31,751,180,063	98.01
	内日本	31,751,180,063	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		645,462,446	1.99
純資産総額		32,396,642,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,794,078,390	98.21
	内日本	27,794,078,390	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		505,763,305	1.79
純資産総額		28,299,841,695	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,686,844,927	58.81
	内日本	18,192,205,927	57.25
	内インドネシア	494,639,000	1.56
地方債証券		300,400,000	0.95
	内日本	300,400,000	0.95
社債券		12,038,178,400	37.89
	内日本	11,938,199,400	37.57
	内イギリス	99,979,000	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		749,503,132	2.36
純資産総額		31,774,926,459	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,949,292,086	98.74
	内アメリカ	8,576,941,427	70.87
	内ドイツ	803,464,751	6.64
	内スイス	635,851,793	5.25
	内フランス	586,329,687	4.84
	内イギリス	460,332,181	3.80
	内カナダ	263,945,349	2.18
	内スウェーデン	159,517,044	1.32
	内スペイン	147,957,678	1.22
	内フィンランド	127,759,756	1.06
	内香港	102,902,904	0.85
	内ベルギー	84,289,516	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		152,944,512	1.26
純資産総額		12,102,236,598	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,917,730,904	98.06
	内アメリカ	6,183,081,492	55.54
	内イタリア	1,168,909,017	10.50
	内ドイツ	725,536,969	6.52
	内フランス	698,140,230	6.27
	内スペイン	546,785,121	4.91
	内イギリス	511,533,983	4.59
	内メキシコ	423,185,515	3.80
	内カナダ	332,124,048	2.98
	内ポーランド	179,366,848	1.61
	内オーストラリア	75,199,868	0.68
	内デンマーク	35,894,068	0.32
	内スウェーデン	20,395,157	0.18
	内ノルウェー	17,578,588	0.16
地方債証券		91,728,328	0.82
	内オーストラリア	91,728,328	0.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,745,905	1.11
純資産総額		11,133,205,137	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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