有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/26-2023/05/25)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2023年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 11,724,473,343 | 98.34 | |
| 内 日本 | 11,724,473,343 | 98.34 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 197,733,729 | 1.66 | |
| 純資産総額 | 11,922,207,072 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2023年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 32,872,947,979 | 98.09 | |
| 内 日本 | 32,872,947,979 | 98.09 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 640,927,079 | 1.91 | |
| 純資産総額 | 33,513,875,058 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2023年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 31,751,180,063 | 98.01 | |
| 内 日本 | 31,751,180,063 | 98.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 645,462,446 | 1.99 | |
| 純資産総額 | 32,396,642,509 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 27,794,078,390 | 98.21 | |
| 内 日本 | 27,794,078,390 | 98.21 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 505,763,305 | 1.79 | |
| 純資産総額 | 28,299,841,695 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 18,686,844,927 | 58.81 | |
| 内 日本 | 18,192,205,927 | 57.25 | |
| 内 インドネシア | 494,639,000 | 1.56 | |
| 地方債証券 | 300,400,000 | 0.95 | |
| 内 日本 | 300,400,000 | 0.95 | |
| 社債券 | 12,038,178,400 | 37.89 | |
| 内 日本 | 11,938,199,400 | 37.57 | |
| 内 イギリス | 99,979,000 | 0.31 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 749,503,132 | 2.36 | |
| 純資産総額 | 31,774,926,459 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 11,949,292,086 | 98.74 | |
| 内 アメリカ | 8,576,941,427 | 70.87 | |
| 内 ドイツ | 803,464,751 | 6.64 | |
| 内 スイス | 635,851,793 | 5.25 | |
| 内 フランス | 586,329,687 | 4.84 | |
| 内 イギリス | 460,332,181 | 3.80 | |
| 内 カナダ | 263,945,349 | 2.18 | |
| 内 スウェーデン | 159,517,044 | 1.32 | |
| 内 スペイン | 147,957,678 | 1.22 | |
| 内 フィンランド | 127,759,756 | 1.06 | |
| 内 香港 | 102,902,904 | 0.85 | |
| 内 ベルギー | 84,289,516 | 0.70 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 152,944,512 | 1.26 | |
| 純資産総額 | 12,102,236,598 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 10,917,730,904 | 98.06 | |
| 内 アメリカ | 6,183,081,492 | 55.54 | |
| 内 イタリア | 1,168,909,017 | 10.50 | |
| 内 ドイツ | 725,536,969 | 6.52 | |
| 内 フランス | 698,140,230 | 6.27 | |
| 内 スペイン | 546,785,121 | 4.91 | |
| 内 イギリス | 511,533,983 | 4.59 | |
| 内 メキシコ | 423,185,515 | 3.80 | |
| 内 カナダ | 332,124,048 | 2.98 | |
| 内 ポーランド | 179,366,848 | 1.61 | |
| 内 オーストラリア | 75,199,868 | 0.68 | |
| 内 デンマーク | 35,894,068 | 0.32 | |
| 内 スウェーデン | 20,395,157 | 0.18 | |
| 内 ノルウェー | 17,578,588 | 0.16 | |
| 地方債証券 | 91,728,328 | 0.82 | |
| 内 オーストラリア | 91,728,328 | 0.82 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 123,745,905 | 1.11 | |
| 純資産総額 | 11,133,205,137 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
