有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/08/26 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,547,898,526	98.24
	内日本	7,547,898,526	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,373,562	1.76
純資産総額		7,683,272,088	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,206,547,200	98.58
	内日本	18,206,547,200	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		261,748,662	1.42
純資産総額		18,468,295,862	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,009,794,444	98.72
	内日本	16,009,794,444	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		208,072,562	1.28
純資産総額		16,217,867,006	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,123,144,400	98.59
	内日本	26,123,144,400	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		373,370,291	1.41
純資産総額		26,496,514,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,605,600,340	37.43
	内日本	13,605,600,340	37.43
特殊債券		199,788,000	0.55
	内韓国	199,788,000	0.55
社債券		22,245,872,000	61.20
	内日本	20,545,509,000	56.52
	内フランス	700,691,000	1.93
	内韓国	599,604,000	1.65
	内アメリカ	400,068,000	1.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		300,981,783	0.83
純資産総額		36,352,242,123	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,690,781,715	98.67
	内アメリカ	6,010,174,004	55.47
	内イギリス	1,120,253,269	10.34
	内フランス	594,433,439	5.49
	内スイス	515,444,788	4.76
	内ドイツ	452,975,278	4.18
	内カナダ	378,644,269	3.49
	内オランダ	278,713,823	2.57
	内スペイン	216,497,415	2.00
	内香港	185,240,367	1.71
	内イタリア	165,772,979	1.53
	内アイルランド	158,663,486	1.46
	内オーストラリア	136,341,868	1.26
	内ジャージィー	108,132,069	1.00
	内オランダ領キュラソー	79,694,860	0.74
	内ベルギー	75,821,139	0.70
	内シンガポール	74,779,804	0.69
	内フィンランド	71,185,454	0.66
	内デンマーク	68,013,404	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		143,681,428	1.33
純資産総額		10,834,463,143	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		41,926,400	0.39
	-	41,926,400	0.39
為替予約取引(売建)		24,117,600	△0.22
	-	24,117,600	△0.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,036,422,635	93.32
	内アメリカ	4,151,359,646	35.10
	内フランス	3,387,526,736	28.64
	内ドイツ	1,032,098,526	8.73
	内イギリス	912,337,110	7.71
	内オランダ	571,042,839	4.83
	内オーストリア	301,386,487	2.55
	内カナダ	264,731,802	2.24
	内オーストラリア	186,213,772	1.57
	内フィンランド	115,612,894	0.98
	内スウェーデン	70,158,503	0.59
	内シンガポール	43,954,320	0.37
特殊債券		460,640,775	3.90
	内国際機関	342,950,010	2.90
	内ドイツ	117,690,765	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		329,094,698	2.78
純資産総額		11,826,158,108	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		675,079,869	5.71
	-	675,079,869	5.71
為替予約取引(売建)		822,091,730	△6.95
	-	822,091,730	△6.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

開示資料

決算