半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/26-2023/05/25)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2022年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 11,553,778,884 | 98.26 | |
| 内 日本 | 11,553,778,884 | 98.26 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 204,179,177 | 1.74 | |
| 純資産総額 | 11,757,958,061 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2022年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 32,000,007,991 | 98.09 | |
| 内 日本 | 32,000,007,991 | 98.09 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 624,529,954 | 1.91 | |
| 純資産総額 | 32,624,537,945 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2022年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 30,837,810,022 | 97.93 | |
| 内 日本 | 30,837,810,022 | 97.93 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 650,446,808 | 2.07 | |
| 純資産総額 | 31,488,256,830 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 27,330,332,630 | 98.84 | |
| 内 日本 | 27,330,332,630 | 98.84 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 319,420,411 | 1.16 | |
| 純資産総額 | 27,649,753,041 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 20,337,892,123 | 65.63 | |
| 内 日本 | 19,850,844,123 | 64.06 | |
| 内 インドネシア | 487,048,000 | 1.57 | |
| 社債券 | 9,914,542,200 | 31.99 | |
| 内 日本 | 9,914,542,200 | 31.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 736,537,224 | 2.38 | |
| 純資産総額 | 30,988,971,547 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 11,747,729,083 | 98.66 | |
| 内 アメリカ | 8,723,829,129 | 73.27 | |
| 内 スイス | 563,129,636 | 4.73 | |
| 内 ドイツ | 513,017,490 | 4.31 | |
| 内 フランス | 496,365,033 | 4.17 | |
| 内 イギリス | 443,792,650 | 3.73 | |
| 内 カナダ | 375,450,419 | 3.15 | |
| 内 スウェーデン | 201,024,791 | 1.69 | |
| 内 スペイン | 131,240,803 | 1.10 | |
| 内 フィンランド | 115,105,581 | 0.97 | |
| 内 オランダ | 79,154,246 | 0.66 | |
| 内 ベルギー | 70,393,569 | 0.59 | |
| 内 香港 | 35,225,736 | 0.30 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 159,125,458 | 1.34 | |
| 純資産総額 | 11,906,854,541 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 10,743,536,604 | 97.88 | |
| 内 アメリカ | 6,135,924,327 | 55.90 | |
| 内 フランス | 875,900,595 | 7.98 | |
| 内 イタリア | 815,284,438 | 7.43 | |
| 内 ドイツ | 790,540,365 | 7.20 | |
| 内 スペイン | 603,127,600 | 5.49 | |
| 内 イギリス | 519,961,678 | 4.74 | |
| 内 メキシコ | 406,799,142 | 3.71 | |
| 内 カナダ | 333,307,047 | 3.04 | |
| 内 ポーランド | 188,274,622 | 1.72 | |
| 内 オーストラリア | 74,416,790 | 0.68 | |
| 地方債証券 | 93,128,174 | 0.85 | |
| 内 オーストラリア | 93,128,174 | 0.85 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 139,428,123 | 1.27 | |
| 純資産総額 | 10,976,092,901 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
