Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)

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【提出】: 2016/08/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,904,669,059	98.07
	内日本	8,904,669,059	98.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		174,908,360	1.93
純資産総額		9,079,577,419	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		21,608,693,541	98.09
	内日本	21,608,693,541	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		421,546,238	1.91
純資産総額		22,030,239,779	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,867,584,812	98.15
	内日本	18,867,584,812	98.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		354,814,808	1.85
純資産総額		19,222,399,620	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,987,751,730	98.23
	内日本	21,987,751,730	98.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		395,278,060	1.77
純資産総額		22,383,029,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,662,889,400	43.27
	内日本	12,662,889,400	43.27
社債券		16,215,304,300	55.41
	内日本	15,211,140,300	51.97
	内アメリカ	402,360,000	1.37
	内韓国	300,309,000	1.03
	内フランス	201,324,000	0.69
	内イギリス	100,171,000	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		388,222,742	1.33
純資産総額		29,266,416,442	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,155,930,149	98.42
	内アメリカ	5,950,324,062	63.96
	内ドイツ	553,394,023	5.95
	内イギリス	536,291,647	5.76
	内フランス	425,738,526	4.58
	内カナダ	334,734,502	3.60
	内アイルランド	284,000,741	3.05
	内スイス	277,087,810	2.98
	内スペイン	127,532,554	1.37
	内デンマーク	121,324,067	1.30
	内イタリア	113,132,451	1.22
	内オランダ	91,266,497	0.98
	内ジャージィー	77,295,053	0.83
	内ベルギー	63,229,038	0.68
	内シンガポール	56,179,391	0.60
	内オーストラリア	45,008,007	0.48
	内スウェーデン	26,393,106	0.28
	内香港	24,950,016	0.27
	内ケイマン諸島	21,276,486	0.23
	内イスラエル	14,149,316	0.15
	内バミューダ	12,622,856	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		146,836,637	1.58
純資産総額		9,302,766,786	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,985,367,232	94.25
	内アメリカ	3,824,045,752	36.09
	内イタリア	1,478,755,529	13.96
	内フランス	1,025,140,971	9.68
	内イギリス	866,067,050	8.17
	内ドイツ	546,003,354	5.15
	内スペイン	459,996,683	4.34
	内カナダ	433,041,138	4.09
	内ベルギー	267,367,948	2.52
	内ノルウェー	238,977,193	2.26
	内オーストラリア	180,453,083	1.70
	内オーストリア	165,565,556	1.56
	内メキシコ	139,753,789	1.32
	内デンマーク	119,720,132	1.13
	内アイルランド	85,846,546	0.81
	内ポーランド	56,284,079	0.53
	内マレーシア	49,768,872	0.47
	内スウェーデン	48,579,557	0.46
特殊債券		468,935,614	4.43
	内国際機関	346,132,800	3.27
	内ドイツ	122,802,814	1.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,764,055	1.33
純資産総額		10,595,066,901	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,053,373,815	9.94
	-	1,053,373,815	9.94
為替予約取引(売建)		875,827,320	△8.27
	-	875,827,320	△8.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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