有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
その他資産の投資状況
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 8,904,669,059 | 98.07 | |
| 内 日本 | 8,904,669,059 | 98.07 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 174,908,360 | 1.93 | |
| 純資産総額 | 9,079,577,419 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 21,608,693,541 | 98.09 | |
| 内 日本 | 21,608,693,541 | 98.09 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 421,546,238 | 1.91 | |
| 純資産総額 | 22,030,239,779 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 18,867,584,812 | 98.15 | |
| 内 日本 | 18,867,584,812 | 98.15 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 354,814,808 | 1.85 | |
| 純資産総額 | 19,222,399,620 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 21,987,751,730 | 98.23 | |
| 内 日本 | 21,987,751,730 | 98.23 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 395,278,060 | 1.77 | |
| 純資産総額 | 22,383,029,790 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 12,662,889,400 | 43.27 | |
| 内 日本 | 12,662,889,400 | 43.27 | |
| 社債券 | 16,215,304,300 | 55.41 | |
| 内 日本 | 15,211,140,300 | 51.97 | |
| 内 アメリカ | 402,360,000 | 1.37 | |
| 内 韓国 | 300,309,000 | 1.03 | |
| 内 フランス | 201,324,000 | 0.69 | |
| 内 イギリス | 100,171,000 | 0.34 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 388,222,742 | 1.33 | |
| 純資産総額 | 29,266,416,442 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 9,155,930,149 | 98.42 | |
| 内 アメリカ | 5,950,324,062 | 63.96 | |
| 内 ドイツ | 553,394,023 | 5.95 | |
| 内 イギリス | 536,291,647 | 5.76 | |
| 内 フランス | 425,738,526 | 4.58 | |
| 内 カナダ | 334,734,502 | 3.60 | |
| 内 アイルランド | 284,000,741 | 3.05 | |
| 内 スイス | 277,087,810 | 2.98 | |
| 内 スペイン | 127,532,554 | 1.37 | |
| 内 デンマーク | 121,324,067 | 1.30 | |
| 内 イタリア | 113,132,451 | 1.22 | |
| 内 オランダ | 91,266,497 | 0.98 | |
| 内 ジャージィー | 77,295,053 | 0.83 | |
| 内 ベルギー | 63,229,038 | 0.68 | |
| 内 シンガポール | 56,179,391 | 0.60 | |
| 内 オーストラリア | 45,008,007 | 0.48 | |
| 内 スウェーデン | 26,393,106 | 0.28 | |
| 内 香港 | 24,950,016 | 0.27 | |
| 内 ケイマン諸島 | 21,276,486 | 0.23 | |
| 内 イスラエル | 14,149,316 | 0.15 | |
| 内 バミューダ | 12,622,856 | 0.14 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 146,836,637 | 1.58 | |
| 純資産総額 | 9,302,766,786 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 9,985,367,232 | 94.25 | |
| 内 アメリカ | 3,824,045,752 | 36.09 | |
| 内 イタリア | 1,478,755,529 | 13.96 | |
| 内 フランス | 1,025,140,971 | 9.68 | |
| 内 イギリス | 866,067,050 | 8.17 | |
| 内 ドイツ | 546,003,354 | 5.15 | |
| 内 スペイン | 459,996,683 | 4.34 | |
| 内 カナダ | 433,041,138 | 4.09 | |
| 内 ベルギー | 267,367,948 | 2.52 | |
| 内 ノルウェー | 238,977,193 | 2.26 | |
| 内 オーストラリア | 180,453,083 | 1.70 | |
| 内 オーストリア | 165,565,556 | 1.56 | |
| 内 メキシコ | 139,753,789 | 1.32 | |
| 内 デンマーク | 119,720,132 | 1.13 | |
| 内 アイルランド | 85,846,546 | 0.81 | |
| 内 ポーランド | 56,284,079 | 0.53 | |
| 内 マレーシア | 49,768,872 | 0.47 | |
| 内 スウェーデン | 48,579,557 | 0.46 | |
| 特殊債券 | 468,935,614 | 4.43 | |
| 内 国際機関 | 346,132,800 | 3.27 | |
| 内 ドイツ | 122,802,814 | 1.16 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 140,764,055 | 1.33 | |
| 純資産総額 | 10,595,066,901 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
| 平成28年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 1,053,373,815 | 9.94 | |
| - | 1,053,373,815 | 9.94 | |
| 為替予約取引(売建) | 875,827,320 | △8.27 | |
| - | 875,827,320 | △8.27 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
