Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

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【提出】: 2022/08/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,515,748,399	98.16
	内日本	11,515,748,399	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		215,854,452	1.84
純資産総額		11,731,602,851	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		31,766,006,960	98.63
	内日本	31,766,006,960	98.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		440,305,883	1.37
純資産総額		32,206,312,843	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		30,463,890,455	98.76
	内日本	30,463,890,455	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		381,126,206	1.24
純資産総額		30,845,016,661	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,629,018,260	97.59
	内日本	26,629,018,260	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		658,076,441	2.41
純資産総額		27,287,094,701	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,288,574,540	51.49
	内日本	15,793,533,540	49.93
	内インドネシア	495,041,000	1.56
地方債証券		798,463,000	2.52
	内日本	798,463,000	2.52
社債券		13,963,660,300	44.14
	内日本	13,478,240,300	42.61
	内フランス	485,420,000	1.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		583,730,306	1.85
純資産総額		31,634,428,146	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,811,833,337	98.86
	内アメリカ	8,647,297,803	72.37
	内スイス	578,183,141	4.84
	内イギリス	563,277,034	4.71
	内ドイツ	507,193,641	4.25
	内フランス	442,573,803	3.70
	内カナダ	341,131,299	2.86
	内スウェーデン	189,032,837	1.58
	内フィンランド	176,736,436	1.48
	内スペイン	131,298,170	1.10
	内オランダ	124,448,804	1.04
	内ベルギー	76,439,221	0.64
	内香港	34,221,148	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,116,449	1.14
純資産総額		11,947,949,786	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,815,200,602	98.12
	内アメリカ	5,775,340,011	52.40
	内フランス	995,062,369	9.03
	内イタリア	827,708,712	7.51
	内イギリス	794,339,149	7.21
	内ドイツ	793,750,094	7.20
	内スペイン	612,652,994	5.56
	内メキシコ	400,799,648	3.64
	内カナダ	343,330,881	3.11
	内ポーランド	194,962,699	1.77
	内オーストラリア	77,254,045	0.70
地方債証券		95,334,673	0.86
	内オーストラリア	95,334,673	0.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,601,879	1.01
純資産総額		11,022,137,154	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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