有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2022年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 11,515,748,399 | 98.16 | |
| 内 日本 | 11,515,748,399 | 98.16 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 215,854,452 | 1.84 | |
| 純資産総額 | 11,731,602,851 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2022年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 31,766,006,960 | 98.63 | |
| 内 日本 | 31,766,006,960 | 98.63 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 440,305,883 | 1.37 | |
| 純資産総額 | 32,206,312,843 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2022年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 30,463,890,455 | 98.76 | |
| 内 日本 | 30,463,890,455 | 98.76 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 381,126,206 | 1.24 | |
| 純資産総額 | 30,845,016,661 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 26,629,018,260 | 97.59 | |
| 内 日本 | 26,629,018,260 | 97.59 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 658,076,441 | 2.41 | |
| 純資産総額 | 27,287,094,701 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 16,288,574,540 | 51.49 | |
| 内 日本 | 15,793,533,540 | 49.93 | |
| 内 インドネシア | 495,041,000 | 1.56 | |
| 地方債証券 | 798,463,000 | 2.52 | |
| 内 日本 | 798,463,000 | 2.52 | |
| 社債券 | 13,963,660,300 | 44.14 | |
| 内 日本 | 13,478,240,300 | 42.61 | |
| 内 フランス | 485,420,000 | 1.53 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 583,730,306 | 1.85 | |
| 純資産総額 | 31,634,428,146 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 11,811,833,337 | 98.86 | |
| 内 アメリカ | 8,647,297,803 | 72.37 | |
| 内 スイス | 578,183,141 | 4.84 | |
| 内 イギリス | 563,277,034 | 4.71 | |
| 内 ドイツ | 507,193,641 | 4.25 | |
| 内 フランス | 442,573,803 | 3.70 | |
| 内 カナダ | 341,131,299 | 2.86 | |
| 内 スウェーデン | 189,032,837 | 1.58 | |
| 内 フィンランド | 176,736,436 | 1.48 | |
| 内 スペイン | 131,298,170 | 1.10 | |
| 内 オランダ | 124,448,804 | 1.04 | |
| 内 ベルギー | 76,439,221 | 0.64 | |
| 内 香港 | 34,221,148 | 0.29 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 136,116,449 | 1.14 | |
| 純資産総額 | 11,947,949,786 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 10,815,200,602 | 98.12 | |
| 内 アメリカ | 5,775,340,011 | 52.40 | |
| 内 フランス | 995,062,369 | 9.03 | |
| 内 イタリア | 827,708,712 | 7.51 | |
| 内 イギリス | 794,339,149 | 7.21 | |
| 内 ドイツ | 793,750,094 | 7.20 | |
| 内 スペイン | 612,652,994 | 5.56 | |
| 内 メキシコ | 400,799,648 | 3.64 | |
| 内 カナダ | 343,330,881 | 3.11 | |
| 内 ポーランド | 194,962,699 | 1.77 | |
| 内 オーストラリア | 77,254,045 | 0.70 | |
| 地方債証券 | 95,334,673 | 0.86 | |
| 内 オーストラリア | 95,334,673 | 0.86 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 111,601,879 | 1.01 | |
| 純資産総額 | 11,022,137,154 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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