有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/26-2024/05/27)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2024年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 11,997,509,351 | 97.86 | |
| 内 日本 | 11,997,509,351 | 97.86 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 262,789,020 | 2.14 | |
| 純資産総額 | 12,260,298,371 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2024年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 36,463,324,162 | 97.91 | |
| 内 日本 | 36,463,324,162 | 97.91 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 780,241,124 | 2.09 | |
| 純資産総額 | 37,243,565,286 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2024年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 37,636,736,274 | 97.44 | |
| 内 日本 | 37,636,736,274 | 97.44 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 990,454,758 | 2.56 | |
| 純資産総額 | 38,627,191,032 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 32,127,319,990 | 98.21 | |
| 内 日本 | 32,127,319,990 | 98.21 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 586,625,275 | 1.79 | |
| 純資産総額 | 32,713,945,265 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 17,234,713,783 | 51.91 | |
| 内 日本 | 16,538,629,783 | 49.82 | |
| 内 インドネシア | 696,084,000 | 2.10 | |
| 地方債証券 | 196,334,000 | 0.59 | |
| 内 日本 | 196,334,000 | 0.59 | |
| 社債券 | 15,035,949,110 | 45.29 | |
| 内 日本 | 13,639,013,000 | 41.08 | |
| 内 イギリス | 699,315,110 | 2.11 | |
| 内 フランス | 697,621,000 | 2.10 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 731,722,851 | 2.20 | |
| 純資産総額 | 33,198,719,744 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 13,925,068,516 | 99.17 | |
| 内 アメリカ | 10,929,889,174 | 77.84 | |
| 内 ドイツ | 805,182,681 | 5.73 | |
| 内 ケイマン諸島 | 519,219,612 | 3.70 | |
| 内 香港 | 395,378,481 | 2.82 | |
| 内 デンマーク | 343,873,515 | 2.45 | |
| 内 フランス | 339,651,594 | 2.42 | |
| 内 スペイン | 213,815,637 | 1.52 | |
| 内 スウェーデン | 155,316,066 | 1.11 | |
| 内 ベルギー | 118,248,612 | 0.84 | |
| 内 イギリス | 104,493,144 | 0.74 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 116,244,157 | 0.83 | |
| 純資産総額 | 14,041,312,673 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 12,193,125,207 | 97.70 | |
| 内 アメリカ | 6,022,794,907 | 48.26 | |
| 内 イタリア | 1,817,371,483 | 14.56 | |
| 内 フランス | 1,156,665,094 | 9.27 | |
| 内 ドイツ | 1,056,386,907 | 8.46 | |
| 内 イギリス | 877,621,457 | 7.03 | |
| 内 スペイン | 692,056,671 | 5.55 | |
| 内 カナダ | 241,857,464 | 1.94 | |
| 内 メキシコ | 108,272,631 | 0.87 | |
| 内 オーストラリア | 72,463,526 | 0.58 | |
| 内 ポーランド | 62,488,078 | 0.50 | |
| 内 デンマーク | 41,197,752 | 0.33 | |
| 内 スウェーデン | 23,499,109 | 0.19 | |
| 内 ノルウェー | 20,450,128 | 0.16 | |
| 地方債証券 | 93,196,985 | 0.75 | |
| 内 オーストラリア | 93,196,985 | 0.75 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 193,718,256 | 1.55 | |
| 純資産総額 | 12,480,040,448 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
