Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/26-2024/05/27)

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【提出】: 2024/08/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,997,509,351	97.86
	内日本	11,997,509,351	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		262,789,020	2.14
純資産総額		12,260,298,371	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,463,324,162	97.91
	内日本	36,463,324,162	97.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		780,241,124	2.09
純資産総額		37,243,565,286	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		37,636,736,274	97.44
	内日本	37,636,736,274	97.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		990,454,758	2.56
純資産総額		38,627,191,032	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,127,319,990	98.21
	内日本	32,127,319,990	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		586,625,275	1.79
純資産総額		32,713,945,265	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,234,713,783	51.91
	内日本	16,538,629,783	49.82
	内インドネシア	696,084,000	2.10
地方債証券		196,334,000	0.59
	内日本	196,334,000	0.59
社債券		15,035,949,110	45.29
	内日本	13,639,013,000	41.08
	内イギリス	699,315,110	2.11
	内フランス	697,621,000	2.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		731,722,851	2.20
純資産総額		33,198,719,744	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,925,068,516	99.17
	内アメリカ	10,929,889,174	77.84
	内ドイツ	805,182,681	5.73
	内ケイマン諸島	519,219,612	3.70
	内香港	395,378,481	2.82
	内デンマーク	343,873,515	2.45
	内フランス	339,651,594	2.42
	内スペイン	213,815,637	1.52
	内スウェーデン	155,316,066	1.11
	内ベルギー	118,248,612	0.84
	内イギリス	104,493,144	0.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,244,157	0.83
純資産総額		14,041,312,673	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,193,125,207	97.70
	内アメリカ	6,022,794,907	48.26
	内イタリア	1,817,371,483	14.56
	内フランス	1,156,665,094	9.27
	内ドイツ	1,056,386,907	8.46
	内イギリス	877,621,457	7.03
	内スペイン	692,056,671	5.55
	内カナダ	241,857,464	1.94
	内メキシコ	108,272,631	0.87
	内オーストラリア	72,463,526	0.58
	内ポーランド	62,488,078	0.50
	内デンマーク	41,197,752	0.33
	内スウェーデン	23,499,109	0.19
	内ノルウェー	20,450,128	0.16
地方債証券		93,196,985	0.75
	内オーストラリア	93,196,985	0.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,718,256	1.55
純資産総額		12,480,040,448	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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