有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2021年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 11,797,642,724 | 98.76 | |
| 内 日本 | 11,797,642,724 | 98.76 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 147,777,441 | 1.24 | |
| 純資産総額 | 11,945,420,165 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2021年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 31,632,070,985 | 97.85 | |
| 内 日本 | 31,632,070,985 | 97.85 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 695,396,769 | 2.15 | |
| 純資産総額 | 32,327,467,754 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2021年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 29,914,896,754 | 97.72 | |
| 内 日本 | 29,914,896,754 | 97.72 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 698,863,605 | 2.28 | |
| 純資産総額 | 30,613,760,359 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 26,879,308,350 | 98.19 | |
| 内 日本 | 26,879,308,350 | 98.19 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 495,933,360 | 1.81 | |
| 純資産総額 | 27,375,241,710 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 15,788,388,720 | 48.60 | |
| 内 日本 | 15,288,315,720 | 47.06 | |
| 内 インドネシア | 500,073,000 | 1.54 | |
| 地方債証券 | 699,804,000 | 2.15 | |
| 内 日本 | 699,804,000 | 2.15 | |
| 社債券 | 15,158,582,900 | 46.66 | |
| 内 日本 | 14,658,722,900 | 45.13 | |
| 内 フランス | 499,860,000 | 1.54 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 837,105,445 | 2.58 | |
| 純資産総額 | 32,483,881,065 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 11,920,576,900 | 98.34 | |
| 内 アメリカ | 8,572,352,617 | 70.72 | |
| 内 イギリス | 770,505,603 | 6.36 | |
| 内 スイス | 571,107,182 | 4.71 | |
| 内 ドイツ | 518,080,918 | 4.27 | |
| 内 フランス | 395,212,440 | 3.26 | |
| 内 カナダ | 263,374,368 | 2.17 | |
| 内 スウェーデン | 248,325,148 | 2.05 | |
| 内 フィンランド | 166,808,851 | 1.38 | |
| 内 リベリア | 135,480,629 | 1.12 | |
| 内 オランダ | 119,704,974 | 0.99 | |
| 内 ベルギー | 89,702,777 | 0.74 | |
| 内 香港 | 40,567,094 | 0.33 | |
| 内 スペイン | 29,354,299 | 0.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 200,906,107 | 1.66 | |
| 純資産総額 | 12,121,483,007 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 10,558,788,984 | 97.43 | |
| 内 アメリカ | 5,027,961,033 | 46.40 | |
| 内 イタリア | 1,653,953,902 | 15.26 | |
| 内 イギリス | 928,393,162 | 8.57 | |
| 内 フランス | 765,704,661 | 7.07 | |
| 内 スペイン | 762,718,619 | 7.04 | |
| 内 メキシコ | 402,331,565 | 3.71 | |
| 内 カナダ | 331,317,308 | 3.06 | |
| 内 ドイツ | 257,257,691 | 2.37 | |
| 内 ポーランド | 237,240,358 | 2.19 | |
| 内 オーストラリア | 191,910,685 | 1.77 | |
| 地方債証券 | 150,877,439 | 1.39 | |
| 内 オーストラリア | 150,877,439 | 1.39 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 127,556,311 | 1.18 | |
| 純資産総額 | 10,837,222,734 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
