Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

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【提出】: 2021/08/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,797,642,724	98.76
	内日本	11,797,642,724	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,777,441	1.24
純資産総額		11,945,420,165	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		31,632,070,985	97.85
	内日本	31,632,070,985	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		695,396,769	2.15
純資産総額		32,327,467,754	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,914,896,754	97.72
	内日本	29,914,896,754	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		698,863,605	2.28
純資産総額		30,613,760,359	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,879,308,350	98.19
	内日本	26,879,308,350	98.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		495,933,360	1.81
純資産総額		27,375,241,710	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,788,388,720	48.60
	内日本	15,288,315,720	47.06
	内インドネシア	500,073,000	1.54
地方債証券		699,804,000	2.15
	内日本	699,804,000	2.15
社債券		15,158,582,900	46.66
	内日本	14,658,722,900	45.13
	内フランス	499,860,000	1.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		837,105,445	2.58
純資産総額		32,483,881,065	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,920,576,900	98.34
	内アメリカ	8,572,352,617	70.72
	内イギリス	770,505,603	6.36
	内スイス	571,107,182	4.71
	内ドイツ	518,080,918	4.27
	内フランス	395,212,440	3.26
	内カナダ	263,374,368	2.17
	内スウェーデン	248,325,148	2.05
	内フィンランド	166,808,851	1.38
	内リベリア	135,480,629	1.12
	内オランダ	119,704,974	0.99
	内ベルギー	89,702,777	0.74
	内香港	40,567,094	0.33
	内スペイン	29,354,299	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,906,107	1.66
純資産総額		12,121,483,007	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,558,788,984	97.43
	内アメリカ	5,027,961,033	46.40
	内イタリア	1,653,953,902	15.26
	内イギリス	928,393,162	8.57
	内フランス	765,704,661	7.07
	内スペイン	762,718,619	7.04
	内メキシコ	402,331,565	3.71
	内カナダ	331,317,308	3.06
	内ドイツ	257,257,691	2.37
	内ポーランド	237,240,358	2.19
	内オーストラリア	191,910,685	1.77
地方債証券		150,877,439	1.39
	内オーストラリア	150,877,439	1.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,556,311	1.18
純資産総額		10,837,222,734	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

開示資料

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