半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)

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【提出】: 2016/02/25 9:17
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【項目】: 26項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,751,176,526	98.16
	内日本	8,751,176,526	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		164,056,512	1.84
純資産総額		8,915,233,038	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		21,966,968,559	98.20
	内日本	21,966,968,559	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		401,584,485	1.80
純資産総額		22,368,553,044	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,737,265,626	97.80
	内日本	19,737,265,626	97.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		444,131,496	2.20
純資産総額		20,181,397,122	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,719,903,850	98.28
	内日本	23,719,903,850	98.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		415,619,608	1.72
純資産総額		24,135,523,458	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,325,919,980	50.50
	内日本	16,325,919,980	50.50
社債券		15,500,418,860	47.95
	内日本	14,494,998,860	44.84
	内アメリカ	402,768,000	1.25
	内韓国	300,765,000	0.93
	内フランス	201,862,000	0.62
	内イギリス	100,025,000	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		499,155,286	1.54
純資産総額		32,325,494,126	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,805,548,033	98.82
	内アメリカ	6,603,272,701	66.55
	内イギリス	883,680,679	8.91
	内ドイツ	441,009,529	4.44
	内フランス	347,027,199	3.50
	内スイス	306,769,383	3.09
	内アイルランド	267,677,749	2.70
	内カナダ	221,454,956	2.23
	内オランダ	202,724,550	2.04
	内ベルギー	90,500,847	0.91
	内イタリア	69,279,903	0.70
	内デンマーク	54,685,261	0.55
	内ジャージィー	51,501,125	0.52
	内スウェーデン	49,981,441	0.50
	内オーストラリア	48,906,730	0.49
	内ケイマン諸島	42,506,530	0.43
	内香港	42,157,830	0.42
	内スペイン	38,463,721	0.39
	内バミューダ	22,945,360	0.23
	内シンガポール	21,002,539	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,273,988	1.18
純資産総額		9,922,822,021	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		99,528,600	1.00
	-	99,528,600	1.00
為替予約取引(売建)		25,948,279	△0.26
	-	25,948,279	△0.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,789,823,207	93.88
	内アメリカ	4,357,584,115	37.91
	内イタリア	1,319,497,739	11.48
	内フランス	1,138,113,150	9.90
	内イギリス	946,956,501	8.24
	内ドイツ	886,376,968	7.71
	内スペイン	774,890,755	6.74
	内ベルギー	277,459,812	2.41
	内カナダ	220,736,481	1.92
	内オーストリア	207,765,789	1.81
	内オーストラリア	198,422,561	1.73
	内メキシコ	115,279,231	1.00
	内アイルランド	95,181,777	0.83
	内南アフリカ	53,397,246	0.46
	内マレーシア	52,073,280	0.45
	内スウェーデン	51,491,165	0.45
	内デンマーク	49,912,032	0.43
	内シンガポール	44,684,605	0.39
特殊債券		527,476,282	4.59
	内国際機関	390,567,600	3.40
	内ドイツ	136,908,682	1.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,946,150	1.53
純資産総額		11,493,245,639	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		441,889,352	3.84
	-	441,889,352	3.84
為替予約取引(売建)		440,629,063	△3.83
	-	440,629,063	△3.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)

開示資料

決算