Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)

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【提出】: 2018/08/24 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,975,076,328	97.18
	内日本	9,975,076,328	97.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		289,667,939	2.82
純資産総額		10,264,744,267	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,162,043,401	97.38
	内日本	25,162,043,401	97.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		678,228,880	2.62
純資産総額		25,840,272,281	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,818,761,120	97.48
	内日本	22,818,761,120	97.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		589,520,968	2.52
純資産総額		23,408,282,088	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,504,824,600	98.56
	内日本	22,504,824,600	98.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		329,005,399	1.44
純資産総額		22,833,829,999	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,923,795,776	47.60
	内日本	13,923,795,776	47.60
社債券		14,896,518,300	50.93
	内日本	14,197,786,300	48.54
	内フランス	302,046,000	1.03
	内イギリス	200,574,000	0.69
	内スペイン	196,112,000	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		429,950,066	1.47
純資産総額		29,250,264,142	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,369,922,943	96.63
	内アメリカ	6,458,447,656	66.60
	内イギリス	611,562,935	6.31
	内ドイツ	552,738,549	5.70
	内フランス	476,002,713	4.91
	内ノルウェー	193,987,658	2.00
	内オランダ	184,667,660	1.90
	内スウェーデン	176,450,219	1.82
	内スペイン	175,806,341	1.81
	内リベリア	164,614,627	1.70
	内スイス	117,954,734	1.22
	内カナダ	92,287,381	0.95
	内ベルギー	90,600,873	0.93
	内アイルランド	40,867,687	0.42
	内香港	29,251,200	0.30
	内イタリア	4,682,710	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		327,186,394	3.37
純資産総額		9,697,109,337	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,333,955,199	97.91
	内アメリカ	4,475,370,176	42.40
	内イタリア	1,142,296,026	10.82
	内フランス	999,885,937	9.47
	内スペイン	974,068,243	9.23
	内ドイツ	530,717,006	5.03
	内イギリス	407,863,302	3.86
	内ポーランド	375,409,401	3.56
	内ベルギー	294,684,394	2.79
	内スウェーデン	260,178,560	2.46
	内オーストラリア	229,819,092	2.18
	内カナダ	223,905,315	2.12
	内オーストリア	171,819,329	1.63
	内アイルランド	90,191,462	0.85
	内南アフリカ	63,713,444	0.60
	内マレーシア	49,669,568	0.47
	内シンガポール	44,363,944	0.42
特殊債券		111,455,545	1.06
	内ドイツ	111,455,545	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,570,435	1.04
純資産総額		10,554,981,179	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,167,359,646	11.06
	-	1,167,359,646	11.06
為替予約取引(売建)		1,165,973,930	△11.05
	-	1,165,973,930	△11.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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