Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/28-2025/05/26)

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【提出】: 2025/08/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,356,269,614	97.82
	内日本	11,356,269,614	97.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		253,633,597	2.18
純資産総額		11,609,903,211	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		35,716,533,478	98.10
	内日本	35,716,533,478	98.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		690,267,071	1.90
純資産総額		36,406,800,549	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		37,515,288,858	98.17
	内日本	37,515,288,858	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		697,449,973	1.83
純資産総額		38,212,738,831	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,050,751,130	98.04
	内日本	31,050,751,130	98.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		621,136,464	1.96
純資産総額		31,671,887,594	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,150,738,530	48.59
	内日本	15,557,374,530	46.80
	内メキシコ	297,012,000	0.89
	内インドネシア	296,352,000	0.89
社債券		16,205,923,535	48.75
	内日本	14,914,608,000	44.87
	内イギリス	596,004,395	1.79
	内フランス	495,775,000	1.49
	内アメリカ	199,536,140	0.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		883,999,604	2.66
純資産総額		33,240,661,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,951,356,847	99.18
	内アメリカ	8,901,516,908	68.17
	内ドイツ	1,485,621,591	11.38
	内ケイマン諸島	552,212,552	4.23
	内フランス	543,096,863	4.16
	内香港	398,757,450	3.05
	内ベルギー	285,180,500	2.18
	内スペイン	208,987,585	1.60
	内カナダ	146,560,629	1.12
	内リベリア	146,388,524	1.12
	内オランダ	130,870,721	1.00
	内イギリス	81,361,962	0.62
	内イタリア	70,801,562	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		107,253,039	0.82
純資産総額		13,058,609,886	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,388,027,554	85.57
	内アメリカ	5,012,115,698	41.29
	内中国	1,377,233,670	11.35
	内イタリア	1,165,814,866	9.60
	内スペイン	770,911,822	6.35
	内フランス	534,449,491	4.40
	内メキシコ	402,735,013	3.32
	内イギリス	349,395,500	2.88
	内ノルウェー	320,668,091	2.64
	内ポーランド	222,610,534	1.83
	内マレーシア	65,391,766	0.54
	内シンガポール	60,121,500	0.50
	内ドイツ	47,957,088	0.40
	内ニュージーランド	36,951,418	0.30
	内スウェーデン	21,671,097	0.18
地方債証券		382,648,511	3.15
	内カナダ	382,648,511	3.15
特殊債券		1,213,691,794	10.00
	内フランス	494,375,430	4.07
	内オーストラリア	316,025,895	2.60
	内イタリア	247,330,665	2.04
	内国際機関	155,959,804	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,805,947	1.28
純資産総額		12,139,173,806	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

開示資料

決算

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