Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,154,667,081	97.99
	内日本	10,154,667,081	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		208,611,884	2.01
純資産総額		10,363,278,965	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,401,918,687	98.28
	内日本	25,401,918,687	98.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		444,029,937	1.72
純資産総額		25,845,948,624	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,668,022,284	98.81
	内日本	22,668,022,284	98.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		272,461,842	1.19
純資産総額		22,940,484,126	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,023,526,880	97.47
	内日本	21,023,526,880	97.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		546,192,830	2.53
純資産総額		21,569,719,710	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,366,939,550	50.85
	内日本	14,366,939,550	50.85
社債券		13,383,557,250	47.37
	内日本	13,283,499,250	47.02
	内韓国	100,058,000	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		501,776,638	1.78
純資産総額		28,252,273,438	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,467,611,942	97.29
	内アメリカ	6,357,594,006	65.33
	内イギリス	718,574,364	7.38
	内フランス	441,340,375	4.54
	内スイス	427,319,172	4.39
	内ドイツ	356,695,226	3.67
	内カナダ	277,417,731	2.85
	内リベリア	192,006,195	1.97
	内フィンランド	184,828,331	1.90
	内スペイン	164,410,058	1.69
	内スウェーデン	146,986,399	1.51
	内オランダ	90,412,010	0.93
	内ベルギー	78,642,165	0.81
	内香港	31,385,910	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		263,273,342	2.71
純資産総額		9,730,885,284	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,769,050,951	97.86
	内アメリカ	4,751,413,797	43.18
	内イタリア	1,892,621,313	17.20
	内スペイン	945,883,701	8.60
	内フランス	926,057,951	8.42
	内メキシコ	761,824,971	6.92
	内ドイツ	417,666,705	3.80
	内イギリス	342,904,386	3.12
	内ポーランド	264,716,152	2.41
	内オーストラリア	215,040,093	1.95
	内ベルギー	180,397,393	1.64
	内アイルランド	70,524,489	0.64
特殊債券		109,461,704	0.99
	内ドイツ	109,461,704	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,261,277	1.15
純資産総額		11,004,773,932	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,250,115,900	11.36
	-	1,250,115,900	11.36
為替予約取引(売建)		1,236,200,923	△11.23
	-	1,236,200,923	△11.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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