有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

【提出】: 2015/08/25 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,653,246,840	98.43
	内日本	8,653,246,840	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,796,670	1.57
純資産総額		8,791,043,510	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,064,736,517	98.49
	内日本	22,064,736,517	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		338,490,189	1.51
純資産総額		22,403,226,706	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,104,927,787	98.49
	内日本	20,104,927,787	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		308,193,893	1.51
純資産総額		20,413,121,680	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,125,591,250	98.31
	内日本	26,125,591,250	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		448,678,736	1.69
純資産総額		26,574,269,986	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,416,703,480	42.28
	内日本	14,416,703,480	42.28
社債券		19,122,984,370	56.08
	内日本	18,215,982,370	53.42
	内アメリカ	402,804,000	1.18
	内韓国	301,296,000	0.88
	内フランス	202,902,000	0.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		558,612,262	1.64
純資産総額		34,098,300,112	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,811,657,930	98.19
	内アメリカ	6,694,901,255	60.80
	内イギリス	943,572,350	8.57
	内フランス	486,936,228	4.42
	内ドイツ	479,041,835	4.35
	内アイルランド	338,461,812	3.07
	内オランダ	325,176,956	2.95
	内スイス	315,242,513	2.86
	内カナダ	227,641,972	2.07
	内香港	197,574,266	1.79
	内イタリア	194,390,949	1.77
	内スペイン	126,112,531	1.15
	内ケイマン諸島	73,779,888	0.67
	内シンガポール	64,653,206	0.59
	内オーストラリア	57,190,273	0.52
	内バミューダ	55,674,864	0.51
	内ジャージィー	46,968,632	0.43
	内デンマーク	39,868,758	0.36
	内フィンランド	38,044,287	0.35
	内ベルギー	32,453,778	0.29
	内オーストリア	27,467,534	0.25
	内イスラエル	26,404,099	0.24
	内スウェーデン	20,099,944	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		199,253,738	1.81
純資産総額		11,010,911,668	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		45,095,000	0.41
	-	45,095,000	0.41
為替予約取引(売建)		68,976,000	△0.63
	-	68,976,000	△0.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,165,658,071	93.62
	内アメリカ	4,419,385,556	37.06
	内イタリア	1,969,645,746	16.52
	内イギリス	974,917,977	8.17
	内フランス	780,316,508	6.54
	内スペイン	716,480,788	6.01
	内アイルランド	602,069,750	5.05
	内ドイツ	445,084,766	3.73
	内ベルギー	280,646,793	2.35
	内カナダ	277,022,968	2.32
	内オーストラリア	208,209,856	1.75
	内ポーランド	204,824,059	1.72
	内メキシコ	124,709,144	1.05
	内南アフリカ	57,908,873	0.49
	内スウェーデン	55,626,687	0.47
	内シンガポール	48,808,600	0.41
特殊債券		542,775,052	4.55
	内国際機関	402,184,365	3.37
	内ドイツ	140,590,687	1.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		217,737,445	1.83
純資産総額		11,926,170,568	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		600,609,100	5.04
	-	600,609,100	5.04
為替予約取引(売建)		600,567,285	△5.04
	-	600,567,285	△5.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

開示資料

決算