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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

【提出】: 2015/02/26 10:07
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【項目】: 26項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,262,051,448	97.97
	内日本	8,262,051,448	97.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		170,979,976	2.03
純資産総額		8,433,031,424	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,412,217,029	98.11
	内日本	20,412,217,029	98.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		394,118,926	1.89
純資産総額		20,806,335,955	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,300,452,159	98.03
	内日本	18,300,452,159	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		367,208,225	1.97
純資産総額		18,667,660,384	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,201,327,260	98.43
	内日本	26,201,327,260	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		417,997,868	1.57
純資産総額		26,619,325,128	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,389,042,420	37.23
	内日本	13,389,042,420	37.23
社債券		21,780,369,050	60.57
	内日本	20,068,933,050	55.81
	内フランス	807,812,000	2.25
	内アメリカ	602,598,000	1.68
	内韓国	301,026,000	0.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		789,379,805	2.20
純資産総額		35,958,791,275	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,013,548,378	98.62
	内アメリカ	7,044,185,431	63.07
	内イギリス	913,929,700	8.18
	内カナダ	504,179,911	4.51
	内ドイツ	453,337,143	4.06
	内スイス	431,536,919	3.86
	内フランス	285,164,464	2.55
	内オランダ	225,014,780	2.01
	内アイルランド	203,171,724	1.82
	内香港	200,829,232	1.80
	内スペイン	130,915,907	1.17
	内ジャージィー	101,617,299	0.91
	内デンマーク	96,325,548	0.86
	内オーストラリア	84,989,891	0.76
	内イタリア	58,844,071	0.53
	内バミューダ	51,780,612	0.46
	内シンガポール	47,787,596	0.43
	内フィンランド	46,049,721	0.41
	内ベルギー	40,542,059	0.36
	内スウェーデン	39,107,209	0.35
	内リベリア	30,518,946	0.27
	内イスラエル	23,720,215	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,630,624	1.38
純資産総額		11,168,179,002	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		35,532,300	0.32
	-	35,532,300	0.32
為替予約取引(売建)		59,110,000	△0.53
	-	59,110,000	△0.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,274,215,483	93.93
	内アメリカ	4,266,338,113	35.54
	内フランス	3,739,819,751	31.16
	内ドイツ	1,087,240,396	9.06
	内イギリス	992,967,422	8.27
	内オランダ	605,645,568	5.05
	内カナダ	271,622,476	2.26
	内オーストラリア	200,998,225	1.67
	内スウェーデン	60,433,228	0.50
	内シンガポール	49,150,304	0.41
特殊債券		526,981,849	4.39
	内国際機関	391,577,760	3.26
	内ドイツ	135,404,089	1.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		201,944,518	1.68
純資産総額		12,003,141,850	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,095,911,454	9.13
	-	1,095,911,454	9.13
為替予約取引(売建)		1,110,752,154	△9.25
	-	1,110,752,154	△9.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

開示資料

決算