- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 10,567,243,714 | 98.08 | |
| 内 日本 | 10,567,243,714 | 98.08 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 207,089,748 | 1.92 | |
| 純資産総額 | 10,774,333,462 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 26,810,804,269 | 98.17 | |
| 内 日本 | 26,810,804,269 | 98.17 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 500,183,657 | 1.83 | |
| 純資産総額 | 27,310,987,926 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 24,142,627,237 | 97.94 | |
| 内 日本 | 24,142,627,237 | 97.94 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 507,879,391 | 2.06 | |
| 純資産総額 | 24,650,506,628 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 23,401,185,400 | 98.29 | |
| 内 日本 | 23,401,185,400 | 98.29 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 407,470,187 | 1.71 | |
| 純資産総額 | 23,808,655,587 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 16,935,019,080 | 60.36 | |
| 内 日本 | 16,935,019,080 | 60.36 | |
| 社債券 | 10,767,178,000 | 38.38 | |
| 内 日本 | 10,767,178,000 | 38.38 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 355,346,886 | 1.27 | |
| 純資産総額 | 28,057,543,966 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 9,560,155,812 | 96.26 | |
| 内 アメリカ | 6,697,596,195 | 67.44 | |
| 内 イギリス | 641,885,460 | 6.46 | |
| 内 スイス | 571,728,520 | 5.76 | |
| 内 フランス | 332,359,886 | 3.35 | |
| 内 ドイツ | 318,203,484 | 3.20 | |
| 内 カナダ | 257,869,133 | 2.60 | |
| 内 フィンランド | 179,373,154 | 1.81 | |
| 内 スウェーデン | 148,106,678 | 1.49 | |
| 内 オランダ | 144,644,820 | 1.46 | |
| 内 スペイン | 97,800,186 | 0.98 | |
| 内 リベリア | 79,386,818 | 0.80 | |
| 内 ベルギー | 64,279,808 | 0.65 | |
| 内 香港 | 26,921,670 | 0.27 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 371,016,312 | 3.74 | |
| 純資産総額 | 9,931,172,124 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 9,042,190,924 | 96.97 | |
| 内 アメリカ | 4,559,180,478 | 48.89 | |
| 内 イタリア | 1,441,401,165 | 15.46 | |
| 内 フランス | 694,235,317 | 7.45 | |
| 内 スペイン | 584,944,346 | 6.27 | |
| 内 イギリス | 479,979,217 | 5.15 | |
| 内 メキシコ | 355,651,040 | 3.81 | |
| 内 カナダ | 279,661,192 | 3.00 | |
| 内 ベルギー | 233,169,851 | 2.50 | |
| 内 ポーランド | 208,047,510 | 2.23 | |
| 内 ドイツ | 187,695,866 | 2.01 | |
| 内 オーストラリア | 18,224,942 | 0.20 | |
| 地方債証券 | 222,450,711 | 2.39 | |
| 内 オーストラリア | 222,450,711 | 2.39 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 59,822,397 | 0.64 | |
| 純資産総額 | 9,324,464,032 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
