半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/27-2026/05/25)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2025年11月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 11,843,970,123 | 98.76 | |
| 内 日本 | 11,843,970,123 | 98.76 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 148,246,476 | 1.24 | |
| 純資産総額 | 11,992,216,599 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2025年11月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 39,119,952,557 | 98.61 | |
| 内 日本 | 39,119,952,557 | 98.61 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 549,556,361 | 1.39 | |
| 純資産総額 | 39,669,508,918 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2025年11月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 42,386,290,015 | 98.31 | |
| 内 日本 | 42,386,290,015 | 98.31 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 727,688,371 | 1.69 | |
| 純資産総額 | 43,113,978,386 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 34,693,884,720 | 98.25 | |
| 内 日本 | 34,693,884,720 | 98.25 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 617,283,888 | 1.75 | |
| 純資産総額 | 35,311,168,608 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 16,261,276,168 | 46.94 | |
| 内 日本 | 15,668,497,168 | 45.23 | |
| 内 メキシコ | 298,167,000 | 0.86 | |
| 内 インドネシア | 294,612,000 | 0.85 | |
| 社債券 | 17,641,866,654 | 50.93 | |
| 内 日本 | 15,358,051,000 | 44.34 | |
| 内 フランス | 892,402,000 | 2.58 | |
| 内 イギリス | 795,033,860 | 2.30 | |
| 内 アメリカ | 596,379,794 | 1.72 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 737,620,177 | 2.13 | |
| 純資産総額 | 34,640,762,999 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 15,264,390,574 | 99.22 | |
| 内 アメリカ | 12,284,798,525 | 79.85 | |
| 内 ドイツ | 979,126,190 | 6.36 | |
| 内 フランス | 591,964,321 | 3.85 | |
| 内 スペイン | 264,558,054 | 1.72 | |
| 内 イギリス | 227,794,115 | 1.48 | |
| 内 香港 | 226,583,280 | 1.47 | |
| 内 ベルギー | 193,929,405 | 1.26 | |
| 内 カナダ | 163,935,085 | 1.07 | |
| 内 リベリア | 135,383,865 | 0.88 | |
| 内 スウェーデン | 119,465,370 | 0.78 | |
| 内 イタリア | 76,852,364 | 0.50 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 119,824,564 | 0.78 | |
| 純資産総額 | 15,384,215,138 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 10,774,738,727 | 78.48 | |
| 内 アメリカ | 5,094,935,568 | 37.11 | |
| 内 メキシコ | 1,368,997,732 | 9.97 | |
| 内 イタリア | 1,329,869,730 | 9.69 | |
| 内 スペイン | 933,937,698 | 6.80 | |
| 内 中国 | 846,658,516 | 6.17 | |
| 内 イギリス | 577,882,646 | 4.21 | |
| 内 フランス | 164,584,080 | 1.20 | |
| 内 ドイツ | 156,946,092 | 1.14 | |
| 内 ポーランド | 87,630,035 | 0.64 | |
| 内 マレーシア | 72,642,974 | 0.53 | |
| 内 シンガポール | 54,591,048 | 0.40 | |
| 内 ニュージーランド | 40,022,502 | 0.29 | |
| 内 スウェーデン | 23,418,535 | 0.17 | |
| 内 ノルウェー | 22,621,571 | 0.16 | |
| 地方債証券 | 1,117,226,215 | 8.14 | |
| 内 カナダ | 748,554,904 | 5.45 | |
| 内 オーストラリア | 368,671,311 | 2.69 | |
| 特殊債券 | 1,671,711,112 | 12.18 | |
| 内 フランス | 757,327,934 | 5.52 | |
| 内 イタリア | 513,694,160 | 3.74 | |
| 内 オーストラリア | 400,689,018 | 2.92 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 165,284,153 | 1.20 | |
| 純資産総額 | 13,728,960,207 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
