Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/27-2026/05/25)

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【提出】: 2026/02/26 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,843,970,123	98.76
	内日本	11,843,970,123	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,246,476	1.24
純資産総額		11,992,216,599	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		39,119,952,557	98.61
	内日本	39,119,952,557	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		549,556,361	1.39
純資産総額		39,669,508,918	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		42,386,290,015	98.31
	内日本	42,386,290,015	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		727,688,371	1.69
純資産総額		43,113,978,386	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,693,884,720	98.25
	内日本	34,693,884,720	98.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		617,283,888	1.75
純資産総額		35,311,168,608	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,261,276,168	46.94
	内日本	15,668,497,168	45.23
	内メキシコ	298,167,000	0.86
	内インドネシア	294,612,000	0.85
社債券		17,641,866,654	50.93
	内日本	15,358,051,000	44.34
	内フランス	892,402,000	2.58
	内イギリス	795,033,860	2.30
	内アメリカ	596,379,794	1.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		737,620,177	2.13
純資産総額		34,640,762,999	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,264,390,574	99.22
	内アメリカ	12,284,798,525	79.85
	内ドイツ	979,126,190	6.36
	内フランス	591,964,321	3.85
	内スペイン	264,558,054	1.72
	内イギリス	227,794,115	1.48
	内香港	226,583,280	1.47
	内ベルギー	193,929,405	1.26
	内カナダ	163,935,085	1.07
	内リベリア	135,383,865	0.88
	内スウェーデン	119,465,370	0.78
	内イタリア	76,852,364	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,824,564	0.78
純資産総額		15,384,215,138	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,774,738,727	78.48
	内アメリカ	5,094,935,568	37.11
	内メキシコ	1,368,997,732	9.97
	内イタリア	1,329,869,730	9.69
	内スペイン	933,937,698	6.80
	内中国	846,658,516	6.17
	内イギリス	577,882,646	4.21
	内フランス	164,584,080	1.20
	内ドイツ	156,946,092	1.14
	内ポーランド	87,630,035	0.64
	内マレーシア	72,642,974	0.53
	内シンガポール	54,591,048	0.40
	内ニュージーランド	40,022,502	0.29
	内スウェーデン	23,418,535	0.17
	内ノルウェー	22,621,571	0.16
地方債証券		1,117,226,215	8.14
	内カナダ	748,554,904	5.45
	内オーストラリア	368,671,311	2.69
特殊債券		1,671,711,112	12.18
	内フランス	757,327,934	5.52
	内イタリア	513,694,160	3.74
	内オーストラリア	400,689,018	2.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		165,284,153	1.20
純資産総額		13,728,960,207	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

開示資料

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