半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2021年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 11,924,089,192 | 98.19 | |
| 内 日本 | 11,924,089,192 | 98.19 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 220,003,783 | 1.81 | |
| 純資産総額 | 12,144,092,975 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2021年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 32,446,175,372 | 98.03 | |
| 内 日本 | 32,446,175,372 | 98.03 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 652,978,895 | 1.97 | |
| 純資産総額 | 33,099,154,267 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2021年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 31,059,305,302 | 97.96 | |
| 内 日本 | 31,059,305,302 | 97.96 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 646,951,321 | 2.04 | |
| 純資産総額 | 31,706,256,623 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 26,901,905,870 | 98.34 | |
| 内 日本 | 26,901,905,870 | 98.34 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 453,120,177 | 1.66 | |
| 純資産総額 | 27,355,026,047 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 12,105,834,030 | 36.00 | |
| 内 日本 | 11,606,169,030 | 34.51 | |
| 内 インドネシア | 499,665,000 | 1.49 | |
| 地方債証券 | 751,162,500 | 2.23 | |
| 内 日本 | 751,162,500 | 2.23 | |
| 社債券 | 19,967,789,470 | 59.38 | |
| 内 日本 | 19,366,818,470 | 57.59 | |
| 内 フランス | 600,971,000 | 1.79 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 804,748,616 | 2.39 | |
| 純資産総額 | 33,629,534,616 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 11,972,535,947 | 98.15 | |
| 内 アメリカ | 8,767,015,061 | 71.87 | |
| 内 イギリス | 821,912,984 | 6.74 | |
| 内 スイス | 628,999,323 | 5.16 | |
| 内 ドイツ | 561,360,019 | 4.60 | |
| 内 カナダ | 273,884,044 | 2.25 | |
| 内 フランス | 221,531,544 | 1.82 | |
| 内 スウェーデン | 206,378,160 | 1.69 | |
| 内 フィンランド | 164,063,601 | 1.34 | |
| 内 リベリア | 98,382,490 | 0.81 | |
| 内 ベルギー | 87,002,179 | 0.71 | |
| 内 オランダ | 74,541,144 | 0.61 | |
| 内 スペイン | 35,638,772 | 0.29 | |
| 内 香港 | 31,826,626 | 0.26 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 225,871,216 | 1.85 | |
| 純資産総額 | 12,198,407,163 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 11,018,168,398 | 97.67 | |
| 内 アメリカ | 5,637,981,121 | 49.98 | |
| 内 イタリア | 1,629,834,631 | 14.45 | |
| 内 イギリス | 925,219,852 | 8.20 | |
| 内 フランス | 751,592,806 | 6.66 | |
| 内 スペイン | 721,225,969 | 6.39 | |
| 内 メキシコ | 366,090,297 | 3.25 | |
| 内 カナダ | 340,539,808 | 3.02 | |
| 内 ドイツ | 286,642,171 | 2.54 | |
| 内 ポーランド | 191,810,046 | 1.70 | |
| 内 オーストラリア | 167,231,697 | 1.48 | |
| 地方債証券 | 140,177,995 | 1.24 | |
| 内 オーストラリア | 140,177,995 | 1.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 122,674,763 | 1.09 | |
| 純資産総額 | 11,281,021,156 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
