Oneライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

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【提出】: 2022/02/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

(1)【投資状況】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,924,089,192	98.19
	内日本	11,924,089,192	98.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		220,003,783	1.81
純資産総額		12,144,092,975	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,446,175,372	98.03
	内日本	32,446,175,372	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		652,978,895	1.97
純資産総額		33,099,154,267	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		31,059,305,302	97.96
	内日本	31,059,305,302	97.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		646,951,321	2.04
純資産総額		31,706,256,623	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,901,905,870	98.34
	内日本	26,901,905,870	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		453,120,177	1.66
純資産総額		27,355,026,047	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,105,834,030	36.00
	内日本	11,606,169,030	34.51
	内インドネシア	499,665,000	1.49
地方債証券		751,162,500	2.23
	内日本	751,162,500	2.23
社債券		19,967,789,470	59.38
	内日本	19,366,818,470	57.59
	内フランス	600,971,000	1.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		804,748,616	2.39
純資産総額		33,629,534,616	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,972,535,947	98.15
	内アメリカ	8,767,015,061	71.87
	内イギリス	821,912,984	6.74
	内スイス	628,999,323	5.16
	内ドイツ	561,360,019	4.60
	内カナダ	273,884,044	2.25
	内フランス	221,531,544	1.82
	内スウェーデン	206,378,160	1.69
	内フィンランド	164,063,601	1.34
	内リベリア	98,382,490	0.81
	内ベルギー	87,002,179	0.71
	内オランダ	74,541,144	0.61
	内スペイン	35,638,772	0.29
	内香港	31,826,626	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		225,871,216	1.85
純資産総額		12,198,407,163	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,018,168,398	97.67
	内アメリカ	5,637,981,121	49.98
	内イタリア	1,629,834,631	14.45
	内イギリス	925,219,852	8.20
	内フランス	751,592,806	6.66
	内スペイン	721,225,969	6.39
	内メキシコ	366,090,297	3.25
	内カナダ	340,539,808	3.02
	内ドイツ	286,642,171	2.54
	内ポーランド	191,810,046	1.70
	内オーストラリア	167,231,697	1.48
地方債証券		140,177,995	1.24
	内オーストラリア	140,177,995	1.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,674,763	1.09
純資産総額		11,281,021,156	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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