有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

①【純資産の推移】
直近日(平成27年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末	2,300	2,300	1.1264	1.1264
(平成18年5月25日)
第6計算期間末	3,457	3,457	1.1803	1.1803
(平成19年5月25日)
第7計算期間末	4,089	4,089	1.1203	1.1203
(平成20年5月26日)
第8計算期間末	4,202	4,202	0.9862	0.9862
(平成21年5月25日)
第9計算期間末	4,945	4,945	1.0263	1.0263
(平成22年5月25日)
第10計算期間末	5,506	5,506	1.0450	1.0450
(平成23年5月25日)
第11計算期間末	5,981	5,981	1.0302	1.0302
(平成24年5月25日)
第12計算期間末	7,132	7,132	1.1768	1.1768
(平成25年5月27日)
第13計算期間末	7,610	7,610	1.2171	1.2171
(平成26年5月26日)
第14計算期間末	8,721	8,721	1.3379	1.3379
(平成27年5月25日)
平成26年5月末日	7,683	-	1.2204	-
6月末日	7,955	-	1.2363	-
7月末日	8,065	-	1.2438	-
8月末日	8,066	-	1.2453	-
9月末日	8,225	-	1.2629	-
10月末日	8,265	-	1.2646	-
11月末日	8,433	-	1.2970	-
12月末日	8,502	-	1.3054	-
平成27年1月末日	8,481	-	1.2994	-
2月末日	8,547	-	1.3139	-
3月末日	8,555	-	1.3181	-
4月末日	8,656	-	1.3286	-
5月末日	8,791	-	1.3440	-

DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末	5,118	5,118	1.2322	1.2322
(平成18年5月25日)
第6計算期間末	7,849	7,849	1.3334	1.3334
(平成19年5月25日)
第7計算期間末	9,395	9,395	1.2177	1.2177
(平成20年5月26日)
第8計算期間末	9,042	9,042	0.9774	0.9774
(平成21年5月25日)
第9計算期間末	10,649	10,649	1.0090	1.0090
(平成22年5月25日)
第10計算期間末	12,154	12,154	1.0380	1.0380
(平成23年5月25日)
第11計算期間末	12,994	12,994	1.0014	1.0014
(平成24年5月25日)
第12計算期間末	17,093	17,093	1.2566	1.2566
(平成25年5月27日)
第13計算期間末	18,305	18,305	1.3147	1.3147
(平成26年5月26日)
第14計算期間末	22,176	22,176	1.5316	1.5316
(平成27年5月25日)
平成26年5月末日	18,468	-	1.3199	-
6月末日	19,143	-	1.3454	-
7月末日	19,462	-	1.3581	-
8月末日	19,516	-	1.3599	-
9月末日	20,015	-	1.3922	-
10月末日	20,107	-	1.3918	-
11月末日	20,806	-	1.4505	-
12月末日	20,995	-	1.4583	-
平成27年1月末日	20,926	-	1.4469	-
2月末日	21,353	-	1.4816	-
3月末日	21,552	-	1.4897	-
4月末日	21,858	-	1.5063	-
5月末日	22,403	-	1.5418	-

DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末	4,180	4,180	1.3364	1.3364
(平成18年5月25日)
第6計算期間末	6,737	6,737	1.4941	1.4941
(平成19年5月25日)
第7計算期間末	7,967	7,967	1.3167	1.3167
(平成20年5月26日)
第8計算期間末	7,084	7,084	0.9602	0.9602
(平成21年5月25日)
第9計算期間末	8,415	8,415	0.9820	0.9820
(平成22年5月25日)
第10計算期間末	9,867	9,867	1.0197	1.0197
(平成23年5月25日)
第11計算期間末	10,388	10,388	0.9625	0.9625
(平成24年5月25日)
第12計算期間末	14,952	14,952	1.3196	1.3196
(平成25年5月27日)
第13計算期間末	16,052	16,052	1.3958	1.3958
(平成26年5月26日)
第14計算期間末	20,173	20,173	1.7152	1.7152
(平成27年5月25日)
平成26年5月末日	16,217	-	1.4028	-
6月末日	16,837	-	1.4380	-
7月末日	17,142	-	1.4561	-
8月末日	17,203	-	1.4583	-
9月末日	17,803	-	1.5060	-
10月末日	17,844	-	1.5034	-
11月末日	18,667	-	1.5902	-
12月末日	18,745	-	1.5971	-
平成27年1月末日	18,630	-	1.5794	-
2月末日	19,270	-	1.6362	-
3月末日	19,439	-	1.6487	-
4月末日	19,714	-	1.6717	-
5月末日	20,413	-	1.7302	-