半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月26日-平成31年5月27日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末	4,202	4,202	0.9862	0.9862
(平成21年5月25日)
第9計算期間末	4,945	4,945	1.0263	1.0263
(平成22年5月25日)
第10計算期間末	5,506	5,506	1.0450	1.0450
(平成23年5月25日)
第11計算期間末	5,981	5,981	1.0302	1.0302
(平成24年5月25日)
第12計算期間末	7,132	7,132	1.1768	1.1768
(平成25年5月27日)
第13計算期間末	7,610	7,610	1.2171	1.2171
(平成26年5月26日)
第14計算期間末	8,721	8,721	1.3379	1.3379
(平成27年5月25日)
第15計算期間末	8,977	8,977	1.3293	1.3293
(平成28年5月25日)
第16計算期間末	9,628	9,628	1.3569	1.3569
(平成29年5月25日)
第17計算期間末	10,221	10,221	1.3904	1.3904
(平成30年5月25日)
平成29年11月末日	10,056	-	1.3974	-
12月末日	10,089	-	1.4040	-
平成30年1月末日	10,125	-	1.4016	-
2月末日	10,095	-	1.3896	-
3月末日	10,139	-	1.3836	-
4月末日	10,209	-	1.3912	-
5月末日	10,264	-	1.3846	-
6月末日	10,242	-	1.3806	-
7月末日	10,333	-	1.3849	-
8月末日	10,338	-	1.3811	-
9月末日	10,454	-	1.3945	-
10月末日	10,127	-	1.3510	-
11月末日	10,214	-	1.3580	-

DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末	9,042	9,042	0.9774	0.9774
(平成21年5月25日)
第9計算期間末	10,649	10,649	1.0090	1.0090
(平成22年5月25日)
第10計算期間末	12,154	12,154	1.0380	1.0380
(平成23年5月25日)
第11計算期間末	12,994	12,994	1.0014	1.0014
(平成24年5月25日)
第12計算期間末	17,093	17,093	1.2566	1.2566
(平成25年5月27日)
第13計算期間末	18,305	18,305	1.3147	1.3147
(平成26年5月26日)
第14計算期間末	22,176	22,176	1.5316	1.5316
(平成27年5月25日)
第15計算期間末	21,698	21,698	1.4542	1.4542
(平成28年5月25日)
第16計算期間末	23,824	23,824	1.5383	1.5383
(平成29年5月25日)
第17計算期間末	25,816	25,816	1.6091	1.6091
(平成30年5月25日)
平成29年11月末日	25,493	-	1.6196	-
12月末日	25,772	-	1.6340	-
平成30年1月末日	25,885	-	1.6334	-
2月末日	25,442	-	1.6061	-
3月末日	25,463	-	1.5915	-
4月末日	25,749	-	1.6091	-
5月末日	25,840	-	1.5968	-
6月末日	25,815	-	1.5896	-
7月末日	26,133	-	1.6039	-
8月末日	26,310	-	1.6045	-
9月末日	26,836	-	1.6338	-
10月末日	25,530	-	1.5472	-
11月末日	25,733	-	1.5589	-

DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末	7,084	7,084	0.9602	0.9602
(平成21年5月25日)
第9計算期間末	8,415	8,415	0.9820	0.9820
(平成22年5月25日)
第10計算期間末	9,867	9,867	1.0197	1.0197
(平成23年5月25日)
第11計算期間末	10,388	10,388	0.9625	0.9625
(平成24年5月25日)
第12計算期間末	14,952	14,952	1.3196	1.3196
(平成25年5月27日)
第13計算期間末	16,052	16,052	1.3958	1.3958
(平成26年5月26日)
第14計算期間末	20,173	20,173	1.7152	1.7152
(平成27年5月25日)
第15計算期間末	18,885	18,885	1.5598	1.5598
(平成28年5月25日)
第16計算期間末	21,102	21,102	1.7044	1.7044
(平成29年5月25日)
第17計算期間末	23,464	23,464	1.8171	1.8171
(平成30年5月25日)
平成29年11月末日	23,068	-	1.8317	-
12月末日	23,408	-	1.8552	-
平成30年1月末日	23,584	-	1.8566	-
2月末日	23,035	-	1.8113	-
3月末日	22,967	-	1.7871	-
4月末日	23,392	-	1.8162	-
5月末日	23,408	-	1.7973	-
6月末日	23,308	-	1.7866	-
7月末日	23,718	-	1.8128	-
8月末日	23,953	-	1.8190	-
9月末日	24,612	-	1.8668	-
10月末日	22,889	-	1.7300	-
11月末日	23,196	-	1.7471	-