半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMライフサイクル・ファンド
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成22年5月25日) | 4,945 | 4,945 | 1.0263 | 1.0263 |
| 第10計算期間末 (平成23年5月25日) | 5,506 | 5,506 | 1.0450 | 1.0450 |
| 第11計算期間末 (平成24年5月25日) | 5,981 | 5,981 | 1.0302 | 1.0302 |
| 第12計算期間末 (平成25年5月27日) | 7,132 | 7,132 | 1.1768 | 1.1768 |
| 第13計算期間末 (平成26年5月26日) | 7,610 | 7,610 | 1.2171 | 1.2171 |
| 第14計算期間末 (平成27年5月25日) | 8,721 | 8,721 | 1.3379 | 1.3379 |
| 第15計算期間末 (平成28年5月25日) | 8,977 | 8,977 | 1.3293 | 1.3293 |
| 第16計算期間末 (平成29年5月25日) | 9,628 | 9,628 | 1.3569 | 1.3569 |
| 第17計算期間末 (平成30年5月25日) | 10,221 | 10,221 | 1.3904 | 1.3904 |
| 第18計算期間末 (令和1年5月27日) | 10,311 | 10,311 | 1.3561 | 1.3561 |
| 平成30年11月末日 | 10,214 | - | 1.3580 | - |
| 12月末日 | 9,948 | - | 1.3242 | - |
| 平成31年1月末日 | 10,108 | - | 1.3402 | - |
| 2月末日 | 10,215 | - | 1.3516 | - |
| 3月末日 | 10,334 | - | 1.3606 | - |
| 4月末日 | 10,383 | - | 1.3689 | - |
| 令和1年5月末日 | 10,363 | - | 1.3526 | - |
| 6月末日 | 10,517 | - | 1.3709 | - |
| 7月末日 | 10,639 | - | 1.3779 | - |
| 8月末日 | 10,692 | - | 1.3816 | - |
| 9月末日 | 10,742 | - | 1.3865 | - |
| 10月末日 | 10,908 | - | 1.3998 | - |
| 11月末日 | 10,947 | - | 1.4031 | - |
DIAMライフサイクル・ファンド
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成22年5月25日) | 10,649 | 10,649 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第10計算期間末 (平成23年5月25日) | 12,154 | 12,154 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第11計算期間末 (平成24年5月25日) | 12,994 | 12,994 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第12計算期間末 (平成25年5月27日) | 17,093 | 17,093 | 1.2566 | 1.2566 |
| 第13計算期間末 (平成26年5月26日) | 18,305 | 18,305 | 1.3147 | 1.3147 |
| 第14計算期間末 (平成27年5月25日) | 22,176 | 22,176 | 1.5316 | 1.5316 |
| 第15計算期間末 (平成28年5月25日) | 21,698 | 21,698 | 1.4542 | 1.4542 |
| 第16計算期間末 (平成29年5月25日) | 23,824 | 23,824 | 1.5383 | 1.5383 |
| 第17計算期間末 (平成30年5月25日) | 25,816 | 25,816 | 1.6091 | 1.6091 |
| 第18計算期間末 (令和1年5月27日) | 25,811 | 25,811 | 1.5436 | 1.5436 |
| 平成30年11月末日 | 25,733 | - | 1.5589 | - |
| 12月末日 | 24,547 | - | 1.4854 | - |
| 平成31年1月末日 | 25,181 | - | 1.5154 | - |
| 2月末日 | 25,583 | - | 1.5383 | - |
| 3月末日 | 25,833 | - | 1.5489 | - |
| 4月末日 | 26,209 | - | 1.5718 | - |
| 令和1年5月末日 | 25,845 | - | 1.5327 | - |
| 6月末日 | 26,330 | - | 1.5621 | - |
| 7月末日 | 26,711 | - | 1.5758 | - |
| 8月末日 | 26,638 | - | 1.5664 | - |
| 9月末日 | 27,084 | - | 1.5896 | - |
| 10月末日 | 27,747 | - | 1.6212 | - |
| 11月末日 | 27,939 | - | 1.6342 | - |
DIAMライフサイクル・ファンド
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成22年5月25日) | 8,415 | 8,415 | 0.9820 | 0.9820 |
| 第10計算期間末 (平成23年5月25日) | 9,867 | 9,867 | 1.0197 | 1.0197 |
| 第11計算期間末 (平成24年5月25日) | 10,388 | 10,388 | 0.9625 | 0.9625 |
| 第12計算期間末 (平成25年5月27日) | 14,952 | 14,952 | 1.3196 | 1.3196 |
| 第13計算期間末 (平成26年5月26日) | 16,052 | 16,052 | 1.3958 | 1.3958 |
| 第14計算期間末 (平成27年5月25日) | 20,173 | 20,173 | 1.7152 | 1.7152 |
| 第15計算期間末 (平成28年5月25日) | 18,885 | 18,885 | 1.5598 | 1.5598 |
| 第16計算期間末 (平成29年5月25日) | 21,102 | 21,102 | 1.7044 | 1.7044 |
| 第17計算期間末 (平成30年5月25日) | 23,464 | 23,464 | 1.8171 | 1.8171 |
| 第18計算期間末 (令和1年5月27日) | 22,999 | 22,999 | 1.7167 | 1.7167 |
| 平成30年11月末日 | 23,196 | - | 1.7471 | - |
| 12月末日 | 21,616 | - | 1.6281 | - |
| 平成31年1月末日 | 22,326 | - | 1.6743 | - |
| 2月末日 | 22,826 | - | 1.7107 | - |
| 3月末日 | 23,026 | - | 1.7229 | - |
| 4月末日 | 23,559 | - | 1.7626 | - |
| 令和1年5月末日 | 22,940 | - | 1.6975 | - |
| 6月末日 | 23,491 | - | 1.7390 | - |
| 7月末日 | 23,995 | - | 1.7600 | - |
| 8月末日 | 23,708 | - | 1.7353 | - |
| 9月末日 | 24,298 | - | 1.7791 | - |
| 10月末日 | 25,080 | - | 1.8313 | - |
| 11月末日 | 25,415 | - | 1.8555 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
